| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 111.00 | 4 588.00 | 523.00 | 5 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 086 560.00 | 4 780 495.00 | 306 064.00 | 5 086 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 908.00 | 501 827.00 | 91 081.00 | 592 908.00 |
AX Avances et acomptes | 12 109.00 | | 12 109.00 | 12 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353 251.00 | | 353 251.00 | 353 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 651 159.00 | 5 286 911.00 | 1 364 248.00 | 6 651 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 168.00 | | 87 168.00 | 87 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 792 172.00 | | 2 792 172.00 | 2 792 172.00 |
BZ Autres créances | 1 209 351.00 | 2 401.00 | 1 206 949.00 | 1 209 351.00 |
CF Disponibilités | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380 267.00 | | 380 267.00 | 380 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 475 492.00 | 2 401.00 | 4 473 091.00 | 4 475 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 126 651.00 | 5 289 312.00 | 5 837 339.00 | 11 126 651.00 |
CR Parts à plus d’un an | 380 267.00 | | | 380 267.00 |
CU Autres participations | 601 218.00 | | 601 218.00 | 601 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 630 176.00 | 1 630 176.00 | | 1 630 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
DH Report à nouveau | -3.00 | -686 807.00 | | -3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 316.00 | -209 908.00 | | 59 316.00 |
DK Provisions réglementées | 583.00 | 2 393.00 | | 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 431.00 | 737 214.00 | | 1 691 431.00 |
DP Provisions pour risques | 20 332.00 | 59 226.00 | | 20 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 677.00 | 52 304.00 | | 67 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 010.00 | 111 531.00 | | 88 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 188.00 | | | 103 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760 275.00 | 1 637 139.00 | | 2 760 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 296.00 | 1 197 687.00 | | 936 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 52 593.00 | | |
EA Autres dettes | 258 136.00 | 602 864.00 | | 258 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 057 897.00 | 3 490 284.00 | | 4 057 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 837 339.00 | 4 339 030.00 | | 5 837 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 057 897.00 | 3 485 284.00 | | 4 057 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 188.00 | | | 103 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 865 977.00 | | 21 865 977.00 | 21 865 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 865 977.00 | | 21 865 977.00 | 21 865 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 010 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 630 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 921 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 657 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 329 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 372.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 770 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 329.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 691.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 794.00 | 147 280.00 | | 100 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 84 670.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 597.00 | 19 793.00 | | 6 597.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 810.00 | 1 421.00 | | 1 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 408.00 | 105 885.00 | | 8 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 894.00 | 81 593.00 | | 186 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 831.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 894.00 | 96 651.00 | | 186 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 485.00 | 9 233.00 | | -178 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 924.00 | -9 596.00 | | -5 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 036 672.00 | 19 698 707.00 | | 22 036 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 977 356.00 | 19 908 615.00 | | 21 977 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 316.00 | -209 908.00 | | 59 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 802 453.00 | | 7 348 640.00 | 5 802 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 597.00 | 954 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 499 932.00 | 6 651 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 341 672.00 | 5 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 151 662.00 | 5 691 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 784.00 | | | 346 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 102 417.00 | | 6 740 823.00 | 5 102 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 251.00 | | 607 816.00 | 353 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 040 257.00 | 246 350.00 | -303.00 | 5 040 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 631.00 | 629.00 | 341 673.00 | 345 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 694 625.00 | 245 720.00 | -341 976.00 | 4 694 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 393.00 | | 1 809.00 | 2 393.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 531.00 | 15 372.00 | 38 894.00 | 111 531.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 071.00 | 2 401.00 | 5 071.00 | 5 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 071.00 | 2 401.00 | 5 071.00 | 5 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 996.00 | 17 773.00 | 45 774.00 | 118 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 773.00 | 43 965.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 810.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760 275.00 | 2 760 275.00 | | 2 760 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467 715.00 | 467 715.00 | | 467 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 067.00 | 411 067.00 | | 411 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353 251.00 | | | 353 251.00 |
UX Autres créances clients | 2 792 172.00 | | | 2 792 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
VB T. V. A. | 450 346.00 | | | 450 346.00 |
VC Groupe et associés | 678 771.00 | | | 678 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 188.00 | 103 188.00 | | 103 188.00 |
VI Groupe et associés | 248 096.00 | 248 096.00 | | 248 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VP Divers | 45 107.00 | | | 45 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 399.00 | 22 399.00 | | 22 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 267.00 | | | 380 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 735 041.00 | 4 381 790.00 | 353 251.00 | 4 735 041.00 |
VW T.V.A. | 35 114.00 | 35 114.00 | | 35 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 057 897.00 | 4 057 897.00 | | 4 057 897.00 |