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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 298 304.00 | 5 339 560.00 | 958 743.00 | 6 298 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 664.00 | 593 005.00 | 102 658.00 | 695 664.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 379 428.00 | 5 937 678.00 | 2 441 750.00 | 8 379 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 560.00 | | 189 560.00 | 189 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 986.00 | | 1 242 986.00 | 1 242 986.00 |
BZ Autres créances | 2 487 028.00 | | 2 487 028.00 | 2 487 028.00 |
CF Disponibilités | 21 738.00 | | 21 738.00 | 21 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 951 854.00 | | 3 951 854.00 | 3 951 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 331 283.00 | 5 937 678.00 | 6 393 605.00 | 12 331 283.00 |
CU Autres participations | 1 380 348.00 | | 1 380 348.00 | 1 380 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 630 176.00 | 1 630 176.00 | | 1 630 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 017.00 | 163 017.00 | | 163 017.00 |
DG Autres réserves | 960 337.00 | 951 921.00 | | 960 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 251.00 | 8 416.00 | | -292 251.00 |
DL TOTAL (I) | 2 461 287.00 | 2 753 538.00 | | 2 461 287.00 |
DP Provisions pour risques | 166 515.00 | 149 015.00 | | 166 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 459 536.00 | 259 761.00 | | 459 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 626 051.00 | 408 776.00 | | 626 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 780.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 988.00 | 1 525 031.00 | | 982 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 135 350.00 | 940 097.00 | | 1 135 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 625.00 | 98 582.00 | | 29 625.00 |
EA Autres dettes | 1 158 302.00 | 487 576.00 | | 1 158 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 306 266.00 | 3 052 069.00 | | 3 306 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 393 605.00 | 6 214 384.00 | | 6 393 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 306 266.00 | 3 052 069.00 | | 3 306 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 780.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 632.00 | | 14 632.00 | 14 632.00 |
FG Production vendue services | 12 699 657.00 | | 12 699 657.00 | 12 699 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 714 289.00 | | 12 714 289.00 | 12 714 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 998 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 881 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 170 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 891 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 002 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 256 193.00 | |
GE Autres charges | | | 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 078 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 074.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 117.00 | 15 922.00 | | 14 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 216 918.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 217 088.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 843.00 | 148 381.00 | | 220 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 882.00 | 148 381.00 | | 220 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 882.00 | 68 707.00 | | -220 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 120.00 | -12 120.00 | | -16 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 037 973.00 | 16 016 806.00 | | 13 037 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 330 225.00 | 16 008 390.00 | | 13 330 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 251.00 | 8 416.00 | | -292 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 655 416.00 | | 186 560.00 | 8 655 416.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 353 251.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 353 251.00 | 1 380 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 296.00 | 353 251.00 | 8 379 428.00 | 109 296.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 296.00 | | 6 993 968.00 | 109 296.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 916 705.00 | | 186 560.00 | 6 916 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 733 599.00 | | | 1 733 599.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 109 296.00 | | | 109 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 753 615.00 | 184 063.00 | | 5 753 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 748 503.00 | 184 063.00 | | 5 748 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 408 776.00 | 477 036.00 | 259 761.00 | 408 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 776.00 | 477 036.00 | 259 761.00 | 408 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256 193.00 | 259 761.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 220 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 988.00 | 982 988.00 | | 982 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484 138.00 | 484 138.00 | | 484 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 370.00 | 335 370.00 | | 335 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 625.00 | 29 625.00 | | 29 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 158 302.00 | 1 158 302.00 | | 1 158 302.00 |
UX Autres créances clients | 1 242 986.00 | 1 242 986.00 | | 1 242 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 312.00 | 36 312.00 | | 36 312.00 |
VB T. V. A. | 284 510.00 | 284 510.00 | | 284 510.00 |
VC Groupe et associés | 1 727 246.00 | 1 727 246.00 | | 1 727 246.00 |
VP Divers | 421 620.00 | 421 620.00 | | 421 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 840.00 | 315 840.00 | | 315 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 740 556.00 | 3 740 556.00 | | 3 740 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 306 266.00 | 3 306 266.00 | | 3 306 266.00 |