| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 143 007.00 | 5 176 837.00 | 966 169.00 | 6 143 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 400.00 | 571 665.00 | 92 735.00 | 664 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 296.00 | | 109 296.00 | 109 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353 251.00 | | 353 251.00 | 353 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 655 416.00 | 5 753 615.00 | 2 901 801.00 | 8 655 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 235.00 | | 205 235.00 | 205 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 412.00 | | 1 489 412.00 | 1 489 412.00 |
BZ Autres créances | 1 586 751.00 | | 1 586 751.00 | 1 586 751.00 |
CF Disponibilités | 19 179.00 | | 19 179.00 | 19 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 312 582.00 | | 3 312 582.00 | 3 312 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 967 999.00 | 5 753 615.00 | 6 214 384.00 | 11 967 999.00 |
CU Autres participations | 1 380 348.00 | | 1 380 348.00 | 1 380 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 630 176.00 | 1 630 176.00 | | 1 630 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 017.00 | 5 875.00 | | 163 017.00 |
DG Autres réserves | 951 921.00 | 56 347.00 | | 951 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 416.00 | 1 052 716.00 | | 8 416.00 |
DL TOTAL (I) | 2 753 538.00 | 2 745 121.00 | | 2 753 538.00 |
DP Provisions pour risques | 149 015.00 | 45 332.00 | | 149 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 259 761.00 | 84 992.00 | | 259 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 408 776.00 | 130 325.00 | | 408 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780.00 | | | 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 474 417.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 031.00 | 2 525 464.00 | | 1 525 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 940 097.00 | 1 049 914.00 | | 940 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 582.00 | 2 005.00 | | 98 582.00 |
EA Autres dettes | 487 576.00 | 667 326.00 | | 487 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 052 069.00 | 4 719 129.00 | | 3 052 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 214 384.00 | 7 594 576.00 | | 6 214 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 052 069.00 | 4 719 129.00 | | 3 052 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 780.00 | | | 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
FG Production vendue services | 15 603 668.00 | | 15 603 668.00 | 15 603 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 611 221.00 | | 15 611 221.00 | 15 611 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 732 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 253 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 103 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 858 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 228 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 028 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 235 395.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 814 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 22 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 922.00 | 20 545.00 | | 15 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 918.00 | 1 500.00 | | 216 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 088.00 | 1 504.00 | | 217 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 381.00 | | | 148 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 381.00 | | | 148 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 707.00 | 1 504.00 | | 68 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 120.00 | -7 120.00 | | -12 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 016 806.00 | 19 102 786.00 | | 16 016 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 008 390.00 | 18 050 070.00 | | 16 008 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 416.00 | 1 052 716.00 | | 8 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 505 015.00 | | 150 400.00 | 8 505 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 733 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 655 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 916 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 766 304.00 | | 150 400.00 | 6 766 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 733 599.00 | | | 1 733 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 553 061.00 | 200 553.00 | | 5 553 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 547 949.00 | 200 553.00 | | 5 547 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 325.00 | 383 776.00 | 105 325.00 | 130 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 325.00 | 383 776.00 | 105 325.00 | 130 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 395.00 | 105 325.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 148 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 031.00 | 1 525 031.00 | | 1 525 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452 023.00 | 452 023.00 | | 452 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 411.00 | 286 411.00 | | 286 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 582.00 | 98 582.00 | | 98 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 576.00 | 487 576.00 | | 487 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353 251.00 | | 353 251.00 | 353 251.00 |
UX Autres créances clients | 1 489 412.00 | 1 489 412.00 | | 1 489 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 247 782.00 | 247 782.00 | | 247 782.00 |
VC Groupe et associés | 871 922.00 | 871 922.00 | | 871 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VP Divers | 429 520.00 | 429 520.00 | | 429 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 441 418.00 | 3 088 167.00 | 353 251.00 | 3 441 418.00 |
VW T.V.A. | 185 306.00 | 185 306.00 | | 185 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 052 069.00 | 3 052 069.00 | | 3 052 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |