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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 310 851.00 | 4 624 909.00 | 685 942.00 | 5 310 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 587.00 | 536 593.00 | 299 994.00 | 836 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AX Avances et acomptes | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 537 789.00 | 5 279 878.00 | 2 257 911.00 | 7 537 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 525.00 | | 316 525.00 | 316 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702 161.00 | | 1 702 161.00 | 1 702 161.00 |
BZ Autres créances | 1 371 915.00 | | 1 371 915.00 | 1 371 915.00 |
CF Disponibilités | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 971.00 | | 18 971.00 | 18 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 434 818.00 | | 3 434 818.00 | 3 434 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 972 608.00 | 5 279 878.00 | 5 692 729.00 | 10 972 608.00 |
CU Autres participations | 1 380 348.00 | 118 376.00 | 1 261 972.00 | 1 380 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 630 176.00 | 1 630 176.00 | | 1 630 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 017.00 | 163 017.00 | | 163 017.00 |
DG Autres réserves | 679 571.00 | 668 086.00 | | 679 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 695.00 | 11 485.00 | | -12 695.00 |
DL TOTAL (I) | 2 460 076.00 | 2 472 772.00 | | 2 460 076.00 |
DP Provisions pour risques | 209 015.00 | 221 015.00 | | 209 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 329 853.00 | 402 554.00 | | 329 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 538 868.00 | 623 569.00 | | 538 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 860.00 | 619.00 | | 59 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 873.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 822 198.00 | 1 080 088.00 | | 1 822 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 492.00 | 729 248.00 | | 749 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 233.00 | | | 62 233.00 |
EA Autres dettes | | 514 794.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 693 785.00 | 2 335 625.00 | | 2 693 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 692 729.00 | 5 431 966.00 | | 5 692 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 693 785.00 | 2 335 624.00 | | 2 693 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 001.00 | | 55 001.00 | 55 001.00 |
FG Production vendue services | 14 342 709.00 | 8 504.00 | 14 351 214.00 | 14 342 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 397 711.00 | 8 504.00 | 14 406 216.00 | 14 397 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 574 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 543 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 604 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 028 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 998 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 696 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 935.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 491.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 751.00 | 81 312.00 | | 53 751.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 50.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 855.00 | 179 738.00 | | 96 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 855.00 | 179 738.00 | | 96 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 5 000.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 305.00 | 174 738.00 | | 96 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 500.00 | -15 960.00 | | -10 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 674 182.00 | 13 597 110.00 | | 14 674 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 686 878.00 | 13 585 625.00 | | 14 686 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 695.00 | 11 485.00 | | -12 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 551 515.00 | | 246 371.00 | 8 551 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 260 097.00 | 7 537 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 111.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 254 985.00 | 6 157 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 166 055.00 | | 246 371.00 | 7 166 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380 348.00 | | | 1 380 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 144 805.00 | 240 190.00 | 1 223 493.00 | 6 144 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 139 693.00 | 240 190.00 | 1 218 381.00 | 6 139 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 624.00 | 13.00 | 98.00 | 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624.00 | 13.00 | 98.00 | 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 822 198.00 | 1 822 198.00 | | 1 822 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 836.00 | 403 836.00 | | 403 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 625.00 | 267 625.00 | | 267 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 233.00 | 62 233.00 | | 62 233.00 |
UX Autres créances clients | 1 702 161.00 | 1 702 161.00 | | 1 702 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
VB T. V. A. | 242 044.00 | 242 044.00 | | 242 044.00 |
VC Groupe et associés | 988 706.00 | 988 706.00 | | 988 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 860.00 | 59 860.00 | | 59 860.00 |
VP Divers | 113 522.00 | 113 522.00 | | 113 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 093 047.00 | 3 093 047.00 | | 3 093 047.00 |
VW T.V.A. | 63 475.00 | 63 475.00 | | 63 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 693 785.00 | 2 693 785.00 | | 2 693 785.00 |