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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 113 003.00 | 5 001 280.00 | 1 111 723.00 | 6 113 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 300.00 | 546 669.00 | 106 631.00 | 653 300.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 353 251.00 | | 353 251.00 | 353 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 505 015.00 | 5 553 061.00 | 2 951 953.00 | 8 505 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 950.00 | | 110 950.00 | 110 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 995 573.00 | | 1 995 573.00 | 1 995 573.00 |
BZ Autres créances | 2 114 279.00 | | 2 114 279.00 | 2 114 279.00 |
CF Disponibilités | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411 878.00 | | 411 878.00 | 411 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 642 622.00 | | 4 642 622.00 | 4 642 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 147 638.00 | 5 553 061.00 | 7 594 576.00 | 13 147 638.00 |
CU Autres participations | 1 380 348.00 | | 1 380 348.00 | 1 380 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 630 176.00 | 1 630 176.00 | | 1 630 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 875.00 | 4 319.00 | | 5 875.00 |
DG Autres réserves | 56 347.00 | 56 347.00 | | 56 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 052 716.00 | 1 556.00 | | 1 052 716.00 |
DK Provisions réglementées | | 4.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 745 121.00 | 1 692 409.00 | | 2 745 121.00 |
DP Provisions pour risques | 45 332.00 | 20 332.00 | | 45 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 992.00 | 76 004.00 | | 84 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 325.00 | 96 337.00 | | 130 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 417.00 | 310 726.00 | | 474 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 525 464.00 | 2 126 956.00 | | 2 525 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 049 914.00 | 1 176 359.00 | | 1 049 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
EA Autres dettes | 667 326.00 | 652 365.00 | | 667 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 719 129.00 | 4 266 408.00 | | 4 719 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 594 576.00 | 6 055 155.00 | | 7 594 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 719 129.00 | 4 266 408.00 | | 4 719 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 584 257.00 | | 18 584 257.00 | 18 584 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 584 257.00 | | 18 584 257.00 | 18 584 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 604 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 287 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 483 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 272 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 988.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 882 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 722 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 403.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 374 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 044 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 545.00 | 63 779.00 | | 20 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4.00 | 578.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 504.00 | 578.00 | | 1 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 810.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 504.00 | -15 231.00 | | 1 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 120.00 | -6 000.00 | | -7 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 102 786.00 | 18 758 407.00 | | 19 102 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 050 070.00 | 18 756 851.00 | | 18 050 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 052 716.00 | 1 556.00 | | 1 052 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 639 512.00 | | 1 030 383.00 | 7 639 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 733 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 164 880.00 | | 8 505 015.00 | 164 880.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 164 880.00 | | 6 766 304.00 | 164 880.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 995 480.00 | | 935 703.00 | 5 995 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 638 919.00 | | 94 680.00 | 1 638 919.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 164 880.00 | | | 164 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 391 819.00 | 161 242.00 | | 5 391 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 386 707.00 | 161 242.00 | | 5 386 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 337.00 | 33 988.00 | | 96 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 450.00 | 94 680.00 | 374 130.00 | 279 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 791.00 | 128 668.00 | 374 134.00 | 375 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 988.00 | | |
UG ‐ Financières | | 94 680.00 | 374 130.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 525 464.00 | 2 525 464.00 | | 2 525 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443 356.00 | 443 356.00 | | 443 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 823.00 | 379 823.00 | | 379 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 326.00 | 667 326.00 | | 667 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353 251.00 | 353 251.00 | | 353 251.00 |
UX Autres créances clients | 1 995 573.00 | 1 995 573.00 | | 1 995 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 455.00 | 33 455.00 | | 33 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 337 772.00 | 337 772.00 | | 337 772.00 |
VC Groupe et associés | 1 310 294.00 | 1 310 294.00 | | 1 310 294.00 |
VI Groupe et associés | 474 417.00 | 474 417.00 | | 474 417.00 |
VP Divers | 409 565.00 | 409 565.00 | | 409 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411 878.00 | 411 878.00 | | 411 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 874 981.00 | 4 874 981.00 | | 4 874 981.00 |
VW T.V.A. | 205 819.00 | 205 819.00 | | 205 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 719 129.00 | 4 719 129.00 | | 4 719 129.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |