| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 344 274.00 | 5 516 750.00 | 827 523.00 | 6 344 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 176.00 | 622 942.00 | 162 233.00 | 785 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
AX Avances et acomptes | 21 371.00 | | 21 371.00 | 21 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 551 515.00 | 6 263 181.00 | 2 288 334.00 | 8 551 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 386.00 | | 287 386.00 | 287 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296 725.00 | | 1 296 725.00 | 1 296 725.00 |
BZ Autres créances | 637 971.00 | | 637 971.00 | 637 971.00 |
CF Disponibilités | 850 500.00 | | 850 500.00 | 850 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 050.00 | | 71 050.00 | 71 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 143 632.00 | | 3 143 632.00 | 3 143 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 695 147.00 | 6 263 181.00 | 5 431 966.00 | 11 695 147.00 |
CU Autres participations | 1 380 348.00 | 118 376.00 | 1 261 972.00 | 1 380 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 630 176.00 | 1 630 176.00 | | 1 630 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 017.00 | 163 017.00 | | 163 017.00 |
DG Autres réserves | 668 086.00 | 960 337.00 | | 668 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 485.00 | -292 251.00 | | 11 485.00 |
DL TOTAL (I) | 2 472 772.00 | 2 461 287.00 | | 2 472 772.00 |
DP Provisions pour risques | 221 015.00 | 166 515.00 | | 221 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 402 554.00 | 459 536.00 | | 402 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 623 569.00 | 626 051.00 | | 623 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619.00 | | | 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 088.00 | 982 988.00 | | 1 080 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 248.00 | 1 135 350.00 | | 729 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 625.00 | | |
EA Autres dettes | 514 794.00 | 1 158 302.00 | | 514 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 335 625.00 | 3 306 266.00 | | 2 335 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 431 966.00 | 6 393 605.00 | | 5 431 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 335 624.00 | 3 306 266.00 | | 2 335 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 619.00 | | | 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 572.00 | | 49 572.00 | 49 572.00 |
FG Production vendue services | 12 808 071.00 | | 12 808 071.00 | 12 808 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 857 644.00 | | 12 857 644.00 | 12 857 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 417 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 247 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 368 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 054 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 007 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 474 554.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 475 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 548.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 738.00 | | | 179 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 738.00 | | | 179 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 220 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 220 882.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 738.00 | -220 882.00 | | 174 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 960.00 | -16 120.00 | | -15 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 597 110.00 | 13 037 973.00 | | 13 597 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 585 625.00 | 13 330 225.00 | | 13 585 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 485.00 | -292 251.00 | | 11 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 379 428.00 | | 172 086.00 | 8 379 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 551 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 166 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 993 968.00 | | 172 086.00 | 6 993 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380 348.00 | | | 1 380 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 937 678.00 | 207 126.00 | | 5 937 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 932 566.00 | 207 126.00 | | 5 932 566.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 626 051.00 | 474 554.00 | 477 036.00 | 626 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 118 376.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 626 051.00 | 592 930.00 | 477 036.00 | 626 051.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 474 554.00 | 477 036.00 | |
UG ‐ Financières | | 118 376.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 088.00 | 1 080 088.00 | | 1 080 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433 029.00 | 433 029.00 | | 433 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 327.00 | 276 327.00 | | 276 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 794.00 | 514 794.00 | | 514 794.00 |
UX Autres créances clients | 1 296 725.00 | 1 296 725.00 | | 1 296 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
VB T. V. A. | 266 474.00 | 266 474.00 | | 266 474.00 |
VC Groupe et associés | 33 080.00 | 33 080.00 | | 33 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VP Divers | 311 352.00 | 311 352.00 | | 311 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 050.00 | 71 050.00 | | 71 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 005 745.00 | 2 005 745.00 | | 2 005 745.00 |
VW T.V.A. | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 624.00 | 2 335 624.00 | | 2 335 624.00 |