| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 893 758.00 | | 10 893 758.00 | 10 893 758.00 |
AP Constructions | 3 342 837.00 | 1 452 275.00 | 1 890 562.00 | 3 342 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 144 296.00 | 15 375 277.00 | 9 769 020.00 | 25 144 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382 412.00 | | 382 412.00 | 382 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 770 637.00 | 16 827 552.00 | 22 943 085.00 | 39 770 637.00 |
BT Marchandises | 3 317 048.00 | | 3 317 048.00 | 3 317 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 276 183.00 | | 3 276 183.00 | 3 276 183.00 |
BZ Autres créances | 1 525 764.00 | | 1 525 764.00 | 1 525 764.00 |
CF Disponibilités | 568 674.00 | | 568 674.00 | 568 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802 268.00 | | 1 802 268.00 | 1 802 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 489 938.00 | | 10 489 938.00 | 10 489 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 260 575.00 | 16 827 552.00 | 33 433 023.00 | 50 260 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 500 000.00 | 22 500 000.00 | | 22 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 788 924.00 | -13 878 751.00 | | -16 788 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 099.00 | -2 910 173.00 | | 547 099.00 |
DL TOTAL (I) | 18 258 175.00 | 17 711 076.00 | | 18 258 175.00 |
DP Provisions pour risques | 171 366.00 | 214 827.00 | | 171 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 618.00 | 40 533.00 | | 21 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 984.00 | 255 360.00 | | 192 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 241.00 | 49 733.00 | | 43 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 772 323.00 | 3 451 623.00 | | 7 772 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326 163.00 | 274 832.00 | | 326 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 711 666.00 | 3 189 157.00 | | 2 711 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 559 022.00 | 2 718 286.00 | | 2 559 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 432 117.00 | 524 076.00 | | 1 432 117.00 |
EA Autres dettes | 1 221.00 | 2 174.00 | | 1 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 112.00 | 157 029.00 | | 136 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 981 865.00 | 10 366 911.00 | | 14 981 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 433 023.00 | 28 333 346.00 | | 33 433 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 150 873.00 | 775.00 | 39 151 648.00 | 39 150 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 150 873.00 | 775.00 | 39 151 648.00 | 39 150 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 550 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 332 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 088 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 468 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 805 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 512 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 698 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 160 631.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 165 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 043.00 | |
GE Autres charges | | | 1 693 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 791 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 547.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 873.00 | -22 547.00 | | 8 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 341 307.00 | 38 742 784.00 | | 43 341 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 794 209.00 | 41 652 957.00 | | 42 794 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 099.00 | -2 910 173.00 | | 547 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 821 756.00 | | 4 281 375.00 | 37 821 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 382 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 332 497.00 | 39 770 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 893 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 332 492.00 | 28 494 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 443 758.00 | | 450 000.00 | 10 443 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 997 688.00 | | 3 829 269.00 | 26 997 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 310.00 | | 2 106.00 | 380 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 501 660.00 | 2 160 631.00 | 2 304 327.00 | 16 501 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 501 660.00 | 2 160 631.00 | 2 304 327.00 | 16 501 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 359.00 | 67 042.00 | 129 419.00 | 255 359.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 812 543.00 | 165 836.00 | 508 794.00 | 812 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 812 543.00 | 165 836.00 | 508 794.00 | 812 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 067 903.00 | 232 878.00 | 638 213.00 | 1 067 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 878.00 | 638 213.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 711 666.00 | 2 711 666.00 | | 2 711 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 166 499.00 | 900 888.00 | | 1 166 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 705 696.00 | 705 696.00 | | 705 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 432 117.00 | 1 432 117.00 | | 1 432 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 384.00 | 327 384.00 | | 327 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 112.00 | 20 917.00 | 65 415.00 | 136 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382 412.00 | | | 382 412.00 |
UX Autres créances clients | 3 276 183.00 | | | 3 276 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
VB T. V. A. | 498 070.00 | | | 498 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 241.00 | 43 241.00 | | 43 241.00 |
VI Groupe et associés | 7 772 323.00 | 7 772 323.00 | | 7 772 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 997 928.00 | | | 997 928.00 |
VP Divers | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362 447.00 | 362 447.00 | | 362 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 802 268.00 | | | 1 802 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 986 627.00 | 6 473 201.00 | 513 426.00 | 6 986 627.00 |
VW T.V.A. | 324 380.00 | 324 380.00 | | 324 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 981 865.00 | 14 601 058.00 | 65 415.00 | 14 981 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 319.00 | | | 319.00 |