| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 993 758.00 | 750 000.00 | 2 243 758.00 | 2 993 758.00 |
AP Constructions | 1 233 449.00 | 844 152.00 | 389 297.00 | 1 233 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 058 215.00 | 8 357 814.00 | 5 700 401.00 | 14 058 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 618.00 | | 31 618.00 | 31 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 869.00 | | 129 869.00 | 129 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 446 909.00 | 9 951 965.00 | 8 494 944.00 | 18 446 909.00 |
BT Marchandises | 2 030 349.00 | | 2 030 349.00 | 2 030 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 057 331.00 | | 4 057 331.00 | 4 057 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BZ Autres créances | 13 985 445.00 | | 13 985 445.00 | 13 985 445.00 |
CF Disponibilités | 341 682.00 | | 341 682.00 | 341 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847 762.00 | | 847 762.00 | 847 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 265 879.00 | | 21 265 879.00 | 21 265 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 712 788.00 | 9 951 965.00 | 29 760 823.00 | 39 712 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 500 000.00 | 22 500 000.00 | | 22 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 172 376.00 | -23 661 876.00 | | -21 172 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 667 099.00 | 2 489 500.00 | | 7 667 099.00 |
DL TOTAL (I) | 20 994 723.00 | 13 327 624.00 | | 20 994 723.00 |
DP Provisions pour risques | 459 006.00 | 646 530.00 | | 459 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 277 032.00 | 49 895.00 | | 277 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 736 038.00 | 696 425.00 | | 736 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317 285.00 | 330 254.00 | | 317 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 689 342.00 | 8 632 194.00 | | 3 689 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 638 379.00 | 2 861 604.00 | | 3 638 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 103.00 | 29 765.00 | | 164 103.00 |
EA Autres dettes | 186 141.00 | 1 357 251.00 | | 186 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 811.00 | 49 804.00 | | 34 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 030 062.00 | 13 260 871.00 | | 8 030 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 760 823.00 | 27 284 920.00 | | 29 760 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 397 955.00 | | 56 397 955.00 | 56 397 955.00 |
FG Production vendue services | 23 647.00 | | 23 647.00 | 23 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 421 602.00 | | 56 421 602.00 | 56 421 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 668 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 415 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 531 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 459 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -465 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 386 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 417 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 167 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 807 647.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 680 184.00 | |
GE Autres charges | | | 427 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 679 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 851 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 851 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000 000.00 | 2 000 051.00 | | 7 000 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000 000.00 | -2 000 051.00 | | -7 000 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 222 381.00 | | | 222 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 961 775.00 | 57 226.00 | | 961 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 531 244.00 | 57 518 670.00 | | 65 531 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 864 145.00 | 55 029 170.00 | | 57 864 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 667 099.00 | 2 489 500.00 | | 7 667 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 053 135.00 | 31 615.00 | 3 329 793.00 | 27 053 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 215.00 | 11 862 419.00 | 18 446 909.00 | 105 215.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000 000.00 | 2 993 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 215.00 | 4 862 419.00 | 15 323 282.00 | 105 215.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 993 758.00 | | | 9 993 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 938 557.00 | 31 615.00 | 3 320 743.00 | 16 938 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 819.00 | | 9 050.00 | 120 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 256 800.00 | 892 105.00 | 3 946 877.00 | 12 256 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 256 800.00 | 892 105.00 | 3 946 877.00 | 12 256 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 696 425.00 | 952 277.00 | 912 664.00 | 696 425.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 750 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 750 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 745 268.00 | | 745 332.00 | 745 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 495 269.00 | | 7 745 332.00 | 8 495 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 191 694.00 | 952 277.00 | 8 657 996.00 | 9 191 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 680 184.00 | 8 657 996.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 689 342.00 | 3 689 342.00 | | 3 689 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 888 906.00 | 888 906.00 | | 888 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 703 324.00 | 703 324.00 | | 703 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 903 854.00 | 903 854.00 | | 903 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 103.00 | 164 103.00 | | 164 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 523.00 | 157 523.00 | | 157 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 811.00 | 15 022.00 | 19 789.00 | 34 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 869.00 | 129 869.00 | | 129 869.00 |
UX Autres créances clients | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
VB T. V. A. | 416 952.00 | 416 952.00 | | 416 952.00 |
VC Groupe et associés | 12 515 576.00 | 12 515 576.00 | | 12 515 576.00 |
VI Groupe et associés | 28 619.00 | 28 619.00 | | 28 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 735.00 | 231 735.00 | | 231 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028 427.00 | 1 028 427.00 | | 1 028 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847 762.00 | 847 762.00 | | 847 762.00 |
VW T.V.A. | 910 560.00 | 910 560.00 | | 910 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 712 777.00 | 7 692 987.00 | 19 789.00 | 7 712 777.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 230.00 | | | 230.00 |