| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 993 758.00 | 131 014.00 | 11 862 744.00 | 11 993 758.00 |
AP Constructions | 3 342 837.00 | 1 760 937.00 | 1 581 899.00 | 3 342 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 462 715.00 | 18 271 362.00 | 8 191 353.00 | 26 462 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 373 665.00 | | 373 665.00 | 373 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386 502.00 | | 386 502.00 | 386 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 559 476.00 | 20 163 313.00 | 22 396 163.00 | 42 559 476.00 |
BT Marchandises | 3 714 385.00 | | 3 714 385.00 | 3 714 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 607 495.00 | | 2 607 495.00 | 2 607 495.00 |
BZ Autres créances | 3 389 919.00 | | 3 389 919.00 | 3 389 919.00 |
CF Disponibilités | 529 093.00 | | 529 093.00 | 529 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639 025.00 | | 1 639 025.00 | 1 639 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 879 917.00 | | 11 879 917.00 | 11 879 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 439 393.00 | 20 163 313.00 | 34 276 080.00 | 54 439 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 500 000.00 | 22 500 000.00 | | 22 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 241 825.00 | -16 788 924.00 | | -16 241 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 910.00 | 547 099.00 | | 728 910.00 |
DL TOTAL (I) | 18 987 085.00 | 18 258 175.00 | | 18 987 085.00 |
DP Provisions pour risques | 46 102.00 | 171 366.00 | | 46 102.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 403.00 | 21 618.00 | | 59 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 505.00 | 192 984.00 | | 105 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 241.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 297 456.00 | 7 772 323.00 | | 7 297 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389 105.00 | 326 163.00 | | 389 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 562 846.00 | 2 711 666.00 | | 3 562 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 132 169.00 | 2 559 022.00 | | 3 132 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 469 703.00 | 1 432 117.00 | | 469 703.00 |
EA Autres dettes | 35 539.00 | 1 221.00 | | 35 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 673.00 | 136 112.00 | | 296 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 183 491.00 | 14 981 865.00 | | 15 183 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 276 080.00 | 33 433 023.00 | | 34 276 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 795 977.00 | | 43 795 977.00 | 43 795 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 795 977.00 | | 43 795 977.00 | 43 795 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 076 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 364 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 236 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -281 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 806 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 660 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 755 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 999 252.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 687 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 955.00 | |
GE Autres charges | | | 1 762 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 633 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 873.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 873.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 873.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 364 552.00 | 43 341 307.00 | | 47 364 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 635 642.00 | 42 794 209.00 | | 46 635 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 910.00 | 547 099.00 | | 728 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 770 635.00 | | 2 790 554.00 | 39 770 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 715.00 | 386 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 715.00 | 42 559 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 993 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 179 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 893 758.00 | | 1 100 000.00 | 10 893 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 494 466.00 | | 1 684 749.00 | 28 494 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 411.00 | | 5 805.00 | 382 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 357 966.00 | 1 999 252.00 | | 16 357 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 357 966.00 | 1 999 252.00 | | 16 357 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 983.00 | 53 954.00 | 141 433.00 | 192 983.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 131 015.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 469 587.00 | 1 556 556.00 | 351 061.00 | 469 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469 587.00 | 1 687 571.00 | 351 061.00 | 469 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662 570.00 | 1 741 525.00 | 492 495.00 | 662 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 741 525.00 | 492 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 562 845.00 | 3 562 845.00 | | 3 562 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 143 917.00 | 900 678.00 | | 1 143 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 771 340.00 | 771 340.00 | | 771 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 469 702.00 | 469 702.00 | | 469 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 538.00 | 35 538.00 | | 35 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296 673.00 | 40 414.00 | 140 000.00 | 296 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386 501.00 | | | 386 501.00 |
UX Autres créances clients | 2 607 494.00 | | | 2 607 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 891.00 | | | 42 891.00 |
VC Groupe et associés | 297 425.00 | | | 297 425.00 |
VI Groupe et associés | 7 297 455.00 | | 7 297 455.00 | 7 297 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 378 851.00 | | | 1 378 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398 995.00 | 398 995.00 | | 398 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832 337.00 | | | 832 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639 025.00 | | | 1 639 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 022 941.00 | 7 636 439.00 | 386 501.00 | 8 022 941.00 |
VW T.V.A. | 817 915.00 | 817 915.00 | | 817 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 794 385.00 | 6 997 431.00 | 7 437 455.00 | 14 794 385.00 |