| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 993 758.00 | 239 545.00 | 11 754 213.00 | 11 993 758.00 |
AP Constructions | 2 408 732.00 | 1 376 931.00 | 1 031 801.00 | 2 408 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 042 152.00 | 13 416 697.00 | 6 625 455.00 | 20 042 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 022.00 | | 31 022.00 | 31 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331 086.00 | | 331 086.00 | 331 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 806 750.00 | 15 033 173.00 | 19 773 577.00 | 34 806 750.00 |
BT Marchandises | 2 704 381.00 | | 2 704 381.00 | 2 704 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 422.00 | | 70 422.00 | 70 422.00 |
BZ Autres créances | 7 282 579.00 | | 7 282 579.00 | 7 282 579.00 |
CF Disponibilités | 691 152.00 | | 691 152.00 | 691 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462 601.00 | | 1 462 601.00 | 1 462 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 211 134.00 | | 12 211 134.00 | 12 211 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 017 884.00 | 15 033 173.00 | 31 984 712.00 | 47 017 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 500 000.00 | 22 500 000.00 | | 22 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 281 302.00 | -15 512 915.00 | | -15 281 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 562.00 | 231 614.00 | | 623 562.00 |
DL TOTAL (I) | 19 842 260.00 | 19 218 698.00 | | 19 842 260.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 161 450.00 | 20 967.00 | | 161 450.00 |
DN Avances conditionnées | 44 281.00 | 25 402.00 | | 44 281.00 |
DO TOTAL (II) | 205 730.00 | 46 369.00 | | 205 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 480 367.00 | 3 140 383.00 | | 6 480 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 695.00 | 402 539.00 | | 364 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 460 520.00 | 3 717 121.00 | | 2 460 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 294 811.00 | 2 988 412.00 | | 2 294 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 332.00 | 92 117.00 | | 23 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 860.00 | 72 482.00 | | 91 860.00 |
EA Autres dettes | 221 137.00 | 256 109.00 | | 221 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 936 721.00 | 10 669 163.00 | | 11 936 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 984 712.00 | 29 934 230.00 | | 31 984 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 369 470.00 | | 41 369 470.00 | 41 369 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 369 470.00 | | 41 369 470.00 | 41 369 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 747 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 393 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 508 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 012 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 919 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 954 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 945 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 441 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 935 661.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 318 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168 632.00 | |
GE Autres charges | | | 364 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 885 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 450.00 | 12 997.00 | | 2 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 450.00 | 12 997.00 | | 2 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 450.00 | -12 997.00 | | -2 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 931.00 | 217 483.00 | | -3 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 508 633.00 | 47 201 578.00 | | 42 508 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 885 071.00 | 46 969 964.00 | | 41 885 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 562.00 | 231 614.00 | | 623 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 067 173.00 | | 108 881.00 | 41 067 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -63 041.00 | 331 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -19 102.00 | -6 224 120.00 | 34 806 750.00 | -19 102.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 993 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -19 102.00 | -6 287 161.00 | 22 481 906.00 | -19 102.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 993 758.00 | | | 11 993 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 679 287.00 | | 108 881.00 | 28 679 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 127.00 | | | 394 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 366 134.00 | 1 935 662.00 | 6 287 161.00 | 17 366 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 366 134.00 | 1 935 662.00 | 6 287 161.00 | 17 366 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 368.00 | 168 632.00 | 9 270.00 | 46 368.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 239 545.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 379 151.00 | 79 171.00 | 679 331.00 | 2 379 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 379 152.00 | 318 716.00 | 679 331.00 | 2 379 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 425 521.00 | 487 438.00 | 688 601.00 | 2 425 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 487 438.00 | 688 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460 520.00 | 2 460 520.00 | | 2 460 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 894 049.00 | 695 377.00 | | 894 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 699.00 | 623 699.00 | | 623 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 554.00 | 456 554.00 | | 456 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 137.00 | 34 825.00 | 139 917.00 | 221 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331 086.00 | | 331 086.00 | 331 086.00 |
UX Autres créances clients | 70 422.00 | 70 422.00 | | 70 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VB T. V. A. | 249 800.00 | 249 800.00 | | 249 800.00 |
VC Groupe et associés | 192 822.00 | 192 822.00 | | 192 822.00 |
VI Groupe et associés | 6 480 367.00 | 6 480 367.00 | | 6 480 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 305 338.00 | 1 305 338.00 | | 1 305 338.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 539.00 | 291 539.00 | | 291 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 524 340.00 | 5 524 340.00 | | 5 524 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462 601.00 | 1 462 601.00 | | 1 462 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 146 688.00 | 8 815 602.00 | 331 086.00 | 9 146 688.00 |
VW T.V.A. | 485 523.00 | 485 523.00 | | 485 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 936 721.00 | 11 551 737.00 | 139 917.00 | 11 936 721.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 253.00 | 288.00 | | 253.00 |