| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 993 758.00 | 9 750 000.00 | 2 243 757.00 | 11 993 758.00 |
AP Constructions | 2 303 871.00 | 1 476 026.00 | 827 845.00 | 2 303 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 691 184.00 | 15 304 541.00 | 4 386 643.00 | 19 691 184.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 221 725.00 | | 221 725.00 | 221 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 210 539.00 | 26 530 567.00 | 7 679 971.00 | 34 210 539.00 |
BT Marchandises | 1 948 051.00 | | 1 948 051.00 | 1 948 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 334.00 | | 87 334.00 | 87 334.00 |
BZ Autres créances | 8 074 995.00 | | 8 074 995.00 | 8 074 995.00 |
CF Disponibilités | 1 333 824.00 | | 1 333 824.00 | 1 333 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284 097.00 | | 1 284 097.00 | 1 284 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 748 487.00 | | 12 748 487.00 | 12 748 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 959 026.00 | 26 530 567.00 | 20 428 458.00 | 46 959 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 500 000.00 | 22 500 000.00 | | 22 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 657 739.00 | -15 281 302.00 | | -14 657 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 004 136.00 | 623 562.00 | | -9 004 136.00 |
DL TOTAL (I) | 10 838 124.00 | 19 842 260.00 | | 10 838 124.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 161 450.00 | | |
DN Avances conditionnées | | 44 281.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 205 730.00 | | |
DP Provisions pour risques | 491 982.00 | | | 491 982.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 883.00 | | | 57 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 549 865.00 | | | 549 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 480 367.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 371.00 | 364 695.00 | | 953 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370 795.00 | 2 460 520.00 | | 370 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 351 608.00 | 2 294 811.00 | | 5 351 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 090 297.00 | 23 332.00 | | 2 090 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 91 860.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 86 731.00 | 221 137.00 | | 86 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 164.00 | | | 186 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 040 468.00 | 11 936 721.00 | | 9 040 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 428 458.00 | 31 984 712.00 | | 20 428 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 518 481.00 | | | 8 518 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 953 371.00 | | | 953 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 391 986.00 | | 39 391 986.00 | 39 391 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 391 986.00 | | 39 391 986.00 | 39 391 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 505 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 447 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 580 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 756 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 443 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 595 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 841 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 592 379.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 039 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 390 225.00 | |
GE Autres charges | | | 482 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 450 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 002 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 003 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 390.00 | 2 450.00 | | 1 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 390.00 | 2 450.00 | | 1 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 390.00 | -2 450.00 | | -1 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -935.00 | -3 931.00 | | -935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 447 800.00 | 42 508 633.00 | | 40 447 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 451 936.00 | 41 885 071.00 | | 49 451 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 004 136.00 | 623 562.00 | | -9 004 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 806 750.00 | | 191 818.00 | 34 806 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 304.00 | 221 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 022.00 | 757 007.00 | 34 210 539.00 | 31 022.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 993 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 022.00 | 639 703.00 | 21 995 056.00 | 31 022.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 993 758.00 | | | 11 993 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 481 905.00 | | 183 875.00 | 22 481 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 086.00 | | 7 943.00 | 331 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 014 634.00 | 1 592 379.00 | 639 703.00 | 13 014 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 014 634.00 | 1 592 379.00 | 639 703.00 | 13 014 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 730.00 | 390 225.00 | 46 089.00 | 205 730.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 239 545.00 | 9 510 455.00 | | 239 545.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 778 992.00 | 1 529 318.00 | 495 053.00 | 1 778 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 018 538.00 | 11 039 773.00 | 495 053.00 | 2 018 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 224 268.00 | 11 429 998.00 | 541 143.00 | 2 224 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 429 998.00 | 541 143.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 351 608.00 | 5 351 608.00 | | 5 351 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 006 844.00 | 1 006 844.00 | | 1 006 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 513.00 | 522 513.00 | | 522 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 731.00 | 86 731.00 | | 86 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 164.00 | 34 972.00 | 129 713.00 | 186 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 725.00 | | 221 725.00 | 221 725.00 |
UX Autres créances clients | 87 334.00 | 87 334.00 | | 87 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VB T. V. A. | 338 324.00 | 338 324.00 | | 338 324.00 |
VC Groupe et associés | 3 403 357.00 | 3 403 357.00 | | 3 403 357.00 |
VI Groupe et associés | 953 371.00 | 953 371.00 | | 953 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 703 407.00 | 703 407.00 | | 703 407.00 |
VP Divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 567.00 | 152 567.00 | | 152 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 618 953.00 | 3 618 953.00 | | 3 618 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284 097.00 | 1 284 097.00 | | 1 284 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 668 153.00 | 9 446 427.00 | 221 725.00 | 9 668 153.00 |
VW T.V.A. | 408 371.00 | 408 371.00 | | 408 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 669 673.00 | 8 518 481.00 | 129 713.00 | 8 669 673.00 |