| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 993 758.00 | 7 750 000.00 | 2 243 758.00 | 9 993 758.00 |
AP Constructions | 1 895 769.00 | 1 295 670.00 | 600 099.00 | 1 895 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 937 573.00 | 11 706 399.00 | 3 231 174.00 | 14 937 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 215.00 | | 105 215.00 | 105 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 819.00 | | 120 819.00 | 120 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 053 135.00 | 20 752 069.00 | 6 301 066.00 | 27 053 135.00 |
BT Marchandises | 1 564 824.00 | | 1 564 824.00 | 1 564 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 495 516.00 | | 3 495 516.00 | 3 495 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 918.00 | | 24 918.00 | 24 918.00 |
BZ Autres créances | 14 123 926.00 | | 14 123 926.00 | 14 123 926.00 |
CF Disponibilités | 620 573.00 | | 620 573.00 | 620 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154 098.00 | | 1 154 096.00 | 1 154 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 983 854.00 | | 20 983 854.00 | 20 983 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 036 989.00 | 20 752 069.00 | 27 284 920.00 | 48 036 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 500 000.00 | 22 500 000.00 | | 22 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -23 661 876.00 | -14 657 739.00 | | -23 661 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 489 500.00 | -9 004 136.00 | | 2 489 500.00 |
DL TOTAL (I) | 13 327 624.00 | 10 838 124.00 | | 13 327 624.00 |
DP Provisions pour risques | 646 530.00 | 491 982.00 | | 646 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 895.00 | 57 883.00 | | 49 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 696 425.00 | 549 865.00 | | 696 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 953 371.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330 254.00 | 370 795.00 | | 330 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 632 194.00 | 5 351 608.00 | | 8 632 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 861 604.00 | 2 090 297.00 | | 2 861 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 765.00 | 1 500.00 | | 29 765.00 |
EA Autres dettes | 1 357 251.00 | 86 731.00 | | 1 357 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 804.00 | 186 164.00 | | 49 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 260 871.00 | 9 040 468.00 | | 13 260 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 284 920.00 | 20 428 458.00 | | 27 284 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 8 518 481.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 175 871.00 | | 52 175 871.00 | 52 175 871.00 |
FG Production vendue services | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 184 837.00 | | 52 184 837.00 | 52 184 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 768 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 520 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 518 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 005 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 383 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 003 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 108 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 085 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 371 385.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 497 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 340 934.00 | |
GE Autres charges | | | 422 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 970 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 548 454.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 546 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 1 390.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000 051.00 | 1 390.00 | | 2 000 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000 051.00 | -1 390.00 | | -2 000 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 226.00 | -935.00 | | 57 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 518 670.00 | 40 447 799.00 | | 57 518 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 029 170.00 | 49 451 935.00 | | 55 029 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 489 500.00 | -9 004 136.00 | | 2 489 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 210 539.00 | | 1 124 546.00 | 34 210 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 055.00 | 120 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 281 950.00 | 27 053 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000 000.00 | 9 993 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 081 896.00 | 16 938 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 993 758.00 | | | 11 993 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 995 056.00 | | 1 025 397.00 | 21 995 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 725.00 | | 99 149.00 | 221 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 967 310.00 | 4 371 385.00 | 6 081 895.00 | 13 967 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 967 310.00 | 4 371 385.00 | 6 081 895.00 | 13 967 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 549 866.00 | 340 934.00 | 194 375.00 | 549 866.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 750 000.00 | 193 758.00 | 2 193 758.00 | 9 750 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 813 257.00 | 304 206.00 | 2 372 195.00 | 2 813 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 563 257.00 | 497 964.00 | 4 565 953.00 | 12 563 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 113 123.00 | 838 898.00 | 4 760 328.00 | 13 113 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 838 898.00 | 4 760 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 632 194.00 | 8 632 194.00 | | 8 632 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 028 574.00 | 1 028 574.00 | | 1 028 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625 124.00 | 625 124.00 | | 625 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 913.00 | 62 913.00 | | 62 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 765.00 | 29 765.00 | | 29 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 574.00 | 132 574.00 | | 132 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 804.00 | 14 993.00 | 34 811.00 | 49 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 819.00 | | 120 819.00 | 120 819.00 |
UX Autres créances clients | 24 918.00 | 24 918.00 | | 24 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VB T. V. A. | 545 380.00 | 545 380.00 | | 545 380.00 |
VC Groupe et associés | 11 654 839.00 | 11 654 839.00 | | 11 654 839.00 |
VI Groupe et associés | 1 224 676.00 | 1 224 676.00 | | 1 224 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 396 125.00 | 396 125.00 | | 396 125.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 152 446.00 | 152 446.00 | | 152 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 411.00 | 316 411.00 | | 316 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 364 285.00 | 1 364 285.00 | | 1 364 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154 098.00 | 1 154 098.00 | | 1 154 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 423 761.00 | 15 302 942.00 | 120 819.00 | 15 423 761.00 |
VW T.V.A. | 828 582.00 | 828 582.00 | | 828 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 930 618.00 | 12 895 807.00 | 34 811.00 | 12 930 618.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 266.00 | | | 266.00 |