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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 709.00 | 8 023.00 | 2 685.00 | 10 709.00 |
AP Constructions | 142 557.00 | 7 595.00 | 134 962.00 | 142 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 517.00 | 241 178.00 | 37 339.00 | 278 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 652.00 | 124 605.00 | 41 046.00 | 165 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 351.00 | 381 403.00 | 221 947.00 | 603 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 322.00 | | 13 322.00 | 13 322.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 161.00 | 27 648.00 | 714 513.00 | 742 161.00 |
BZ Autres créances | 150 145.00 | 5 178.00 | 144 967.00 | 150 145.00 |
CF Disponibilités | 115 122.00 | | 115 122.00 | 115 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 266.00 | 32 826.00 | 1 008 439.00 | 1 041 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 617.00 | 414 229.00 | 1 230 387.00 | 1 644 617.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 73 180.00 | | | 73 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 922.00 | | | -79 922.00 |
DL TOTAL (I) | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 971.00 | | | 203 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 229.00 | | | 52 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 312.00 | | | 706 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 216.00 | | | 259 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 729.00 | | | 1 221 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 387.00 | | | 1 230 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 140.00 | | | 1 073 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 496.00 | | 231 635.00 | 632 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 780.00 | 603 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 780.00 | 586 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 691.00 | | 225 817.00 | 621 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | 5 818.00 | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 618.00 | 59 296.00 | 201 511.00 | 523 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 605.00 | 1 419.00 | | 6 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 013.00 | 57 878.00 | 201 511.00 | 517 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 312.00 | 706 312.00 | | 706 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 229.00 | 52 229.00 | | 52 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 971.00 | 55 382.00 | 98 590.00 | 203 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 775.00 | | | 67 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 981.00 | 901 163.00 | 5 818.00 | 906 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 730.00 | 1 073 140.00 | 98 590.00 | 1 221 730.00 |