| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 910.00 | 10 456.00 | 10 454.00 | 20 910.00 |
AP Constructions | 155 226.00 | 17 531.00 | 137 695.00 | 155 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 555.00 | 142 813.00 | 35 743.00 | 178 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 258.00 | 136 885.00 | 31 373.00 | 168 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 279.00 | 307 684.00 | 221 595.00 | 529 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 277.00 | | 26 277.00 | 26 277.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 902 077.00 | 27 648.00 | 874 428.00 | 902 077.00 |
BZ Autres créances | 140 704.00 | 5 178.00 | 135 526.00 | 140 704.00 |
CF Disponibilités | 129 854.00 | | 129 854.00 | 129 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 668.00 | | 16 668.00 | 16 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 580.00 | 32 827.00 | 1 182 753.00 | 1 215 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 858.00 | 340 510.00 | 1 404 348.00 | 1 744 858.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | | 73 180.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 742.00 | | | -6 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 659.00 | -79 923.00 | | 91 659.00 |
DL TOTAL (I) | 100 316.00 | 8 658.00 | | 100 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 092.00 | 203 971.00 | | 199 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 546.00 | 52 229.00 | | 52 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 417.00 | 706 312.00 | | 730 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 431.00 | 259 217.00 | | 198 431.00 |
EA Autres dettes | 56 714.00 | | | 56 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 831.00 | | | 66 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 032.00 | 1 221 730.00 | | 1 304 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 348.00 | 1 230 388.00 | | 1 404 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 170.00 | 1 073 140.00 | | 1 144 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 351.00 | | | 603 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 728.00 | | | 586 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 403.00 | 45 377.00 | 119 097.00 | 381 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 024.00 | 2 432.00 | | 8 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 380.00 | 42 945.00 | 119 097.00 | 373 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 417.00 | 730 417.00 | | 730 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 260.00 | 109 260.00 | | 109 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 831.00 | 66 831.00 | | 66 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
UX Autres créances clients | 902 077.00 | | | 902 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 092.00 | 39 230.00 | 107 186.00 | 199 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 764.00 | | | 54 764.00 |
VP Divers | 140 704.00 | | | 140 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 431.00 | 198 431.00 | | 198 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 266.00 | 1 059 449.00 | 5 818.00 | 1 065 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 032.00 | 1 144 170.00 | 107 186.00 | 1 304 032.00 |