| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 209.00 | 19 253.00 | 2 955.00 | 22 209.00 |
AP Constructions | 190 432.00 | 40 788.00 | 149 643.00 | 190 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 770.00 | 160 305.00 | 82 464.00 | 242 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 464.00 | 94 558.00 | 14 905.00 | 109 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 317.00 | | 22 317.00 | 22 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 610.00 | 314 907.00 | 272 703.00 | 587 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 899.00 | | 19 899.00 | 19 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 374.00 | 5 873.00 | 933 500.00 | 939 374.00 |
BZ Autres créances | 142 270.00 | 6 325.00 | 135 944.00 | 142 270.00 |
CF Disponibilités | 208 976.00 | | 208 976.00 | 208 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 719.00 | | 27 719.00 | 27 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 240.00 | 12 199.00 | 1 326 041.00 | 1 338 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 851.00 | 327 106.00 | 1 598 744.00 | 1 925 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 51 761.00 | 84 916.00 | | 51 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 584.00 | -33 155.00 | | 2 584.00 |
DL TOTAL (I) | 69 745.00 | 67 161.00 | | 69 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 779.00 | 147 325.00 | | 150 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 929.00 | 52 229.00 | | 46 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 357.00 | 830 242.00 | | 1 012 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 043.00 | 354 737.00 | | 311 043.00 |
EA Autres dettes | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 755.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 528 999.00 | 1 399 289.00 | | 1 528 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 744.00 | 1 466 450.00 | | 1 598 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 558.00 | 1 399 289.00 | | 1 425 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 65 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 805.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 358.00 | 1 012 358.00 | | 1 012 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 439.00 | 36 439.00 | | 36 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
UX Autres créances clients | 932 326.00 | 932 326.00 | | 932 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VB T. V. A. | 127 215.00 | 127 215.00 | | 127 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 779.00 | 47 338.00 | 103 441.00 | 150 779.00 |
VI Groupe et associés | 46 929.00 | 46 929.00 | | 46 929.00 |
VP Divers | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 682.00 | 1 131 682.00 | | 1 131 682.00 |
VW T.V.A. | 253 816.00 | 253 816.00 | | 253 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 999.00 | 1 425 558.00 | 103 441.00 | 1 528 999.00 |