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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 484.00 | 22 075.00 | 1 409.00 | 23 484.00 |
AP Constructions | 210 142.00 | 54 722.00 | 155 419.00 | 210 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 246.00 | 96 644.00 | 79 601.00 | 176 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 247.00 | 118 797.00 | 25 450.00 | 144 247.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 938.00 | 292 240.00 | 267 697.00 | 559 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 599.00 | | 23 599.00 | 23 599.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 988.00 | | 1 010 988.00 | 1 010 988.00 |
BZ Autres créances | 139 516.00 | 6 325.00 | 133 191.00 | 139 516.00 |
CF Disponibilités | 196 412.00 | | 196 412.00 | 196 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 921.00 | 6 325.00 | 1 401 595.00 | 1 407 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 859.00 | 298 566.00 | 1 669 292.00 | 1 967 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 54 345.00 | 51 761.00 | | 54 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 514.00 | 2 584.00 | | 14 514.00 |
DL TOTAL (I) | 117 759.00 | 69 745.00 | | 117 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 439.00 | 150 779.00 | | 473 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 404.00 | 46 929.00 | | 44 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 022.00 | 1 012 357.00 | | 673 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 173.00 | 311 043.00 | | 258 173.00 |
EA Autres dettes | 6 331.00 | 7 890.00 | | 6 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 162.00 | | | 96 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 533.00 | 1 528 999.00 | | 1 551 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 292.00 | 1 598 744.00 | | 1 669 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 404.00 | | | 44 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 270 387.00 | | 3 270 387.00 | 3 270 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 270 387.00 | | 3 270 387.00 | 3 270 387.00 |
FM Production stockée | | | 25 440.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 364 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 826 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 152.00 | |
GE Autres charges | | | 6 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 350 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 540.00 | 171 000.00 | | 92 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 540.00 | 171 000.00 | | 92 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 057.00 | 9 825.00 | | 50 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 324.00 | 117 087.00 | | 36 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 381.00 | 126 912.00 | | 86 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 158.00 | 44 088.00 | | 6 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 456 577.00 | 5 058 610.00 | | 3 456 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 442 063.00 | 5 056 026.00 | | 3 442 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 514.00 | 2 584.00 | | 14 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 657.00 | 189 105.00 | | 130 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 023.00 | 673 023.00 | | 673 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 918.00 | 29 918.00 | | 29 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 163.00 | 96 163.00 | | 96 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 988.00 | 1 010 988.00 | | 1 010 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VB T. V. A. | 89 446.00 | 89 446.00 | | 89 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 439.00 | 95 546.00 | 377 893.00 | 473 439.00 |
VI Groupe et associés | 44 404.00 | 44 404.00 | | 44 404.00 |
VP Divers | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 088.00 | 22 088.00 | | 22 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 087.00 | 38 087.00 | | 38 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 286.00 | 1 162 469.00 | 5 817.00 | 1 168 286.00 |
VW T.V.A. | 183 333.00 | 183 333.00 | | 183 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 533.00 | 1 173 640.00 | 377 893.00 | 1 551 533.00 |