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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 484.00 | 22 635.00 | 848.00 | 23 484.00 |
AP Constructions | 210 142.00 | 70 959.00 | 139 182.00 | 210 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 246.00 | 119 961.00 | 56 284.00 | 176 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 382.00 | 129 947.00 | 25 435.00 | 155 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 002.00 | | 33 002.00 | 33 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 258.00 | 343 504.00 | 254 754.00 | 598 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 336.00 | | 777 336.00 | 777 336.00 |
BZ Autres créances | 347 002.00 | 6 325.00 | 340 676.00 | 347 002.00 |
CF Disponibilités | 225 067.00 | | 225 067.00 | 225 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 416.00 | 6 325.00 | 1 381 090.00 | 1 387 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 674.00 | 349 829.00 | 1 635 844.00 | 1 985 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 68 859.00 | 54 345.00 | | 68 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 005.00 | 14 514.00 | | -312 005.00 |
DL TOTAL (I) | -194 246.00 | 117 759.00 | | -194 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 509.00 | 473 439.00 | | 978 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 393.00 | 44 404.00 | | 38 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 133.00 | 673 022.00 | | 600 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 250.00 | 258 173.00 | | 198 250.00 |
EA Autres dettes | 14 804.00 | 6 331.00 | | 14 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 96 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 830 091.00 | 1 551 533.00 | | 1 830 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 844.00 | 1 669 292.00 | | 1 635 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 071.00 | 1 173 640.00 | | 1 098 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 207.00 | | | 202 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 023.00 | 673 023.00 | | 673 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 918.00 | 29 918.00 | | 29 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 163.00 | 96 163.00 | | 96 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 988.00 | 1 010 988.00 | | 1 010 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VB T. V. A. | 89 446.00 | 89 446.00 | | 89 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 439.00 | 95 546.00 | 377 893.00 | 473 439.00 |
VI Groupe et associés | 44 404.00 | 44 404.00 | | 44 404.00 |
VP Divers | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 088.00 | 22 088.00 | | 22 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 087.00 | 38 087.00 | | 38 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 286.00 | 1 162 469.00 | 5 817.00 | 1 168 286.00 |
VW T.V.A. | 183 333.00 | 183 333.00 | | 183 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 533.00 | 1 173 640.00 | 377 893.00 | 1 551 533.00 |