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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 210.00 | 15 419.00 | 6 791.00 | 22 210.00 |
AP Constructions | 185 321.00 | 29 035.00 | 156 286.00 | 185 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 151.00 | 142 683.00 | 54 467.00 | 197 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 280.00 | 89 535.00 | 16 745.00 | 106 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 195.00 | 276 672.00 | 240 522.00 | 517 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 804.00 | | 21 804.00 | 21 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 978.00 | 12 449.00 | 925 529.00 | 937 978.00 |
BZ Autres créances | 204 571.00 | 6 326.00 | 198 245.00 | 204 571.00 |
CF Disponibilités | 53 691.00 | | 53 691.00 | 53 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 660.00 | | 26 660.00 | 26 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 703.00 | 18 775.00 | 1 225 928.00 | 1 244 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 898.00 | 289 122.00 | 1 466 451.00 | 1 761 898.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 84 916.00 | | | 84 916.00 |
DH Report à nouveau | | -6 742.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 155.00 | 91 659.00 | | -33 155.00 |
DL TOTAL (I) | 67 161.00 | 100 316.00 | | 67 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 325.00 | 199 092.00 | | 147 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 229.00 | 52 546.00 | | 52 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 243.00 | 730 417.00 | | 830 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 737.00 | 198 431.00 | | 354 737.00 |
EA Autres dettes | | 56 714.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 755.00 | 66 831.00 | | 14 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 290.00 | 1 304 032.00 | | 1 399 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 451.00 | 1 404 348.00 | | 1 466 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 530.00 | 1 144 170.00 | | 1 291 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 279.00 | | 180 123.00 | 529 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 961.00 | 5 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 207.00 | 517 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 111.00 | 489 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 910.00 | | 1 300.00 | 20 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 456.00 | | 178 823.00 | 502 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 684.00 | 37 770.00 | 68 782.00 | 307 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 456.00 | 4 963.00 | | 10 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 228.00 | 32 807.00 | 68 782.00 | 297 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 243.00 | 830 243.00 | | 830 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 229.00 | 52 229.00 | | 52 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
UX Autres créances clients | 937 978.00 | 937 978.00 | | 937 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 325.00 | 39 565.00 | 105 215.00 | 147 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 583.00 | | | 51 583.00 |
VP Divers | 204 571.00 | 2 045 711.00 | | 204 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354 737.00 | 354 737.00 | | 354 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 026.00 | 1 169 208.00 | 5 818.00 | 1 175 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 290.00 | 1 291 530.00 | 105 215.00 | 1 399 290.00 |