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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 793.00 | | 1 040 793.00 | 1 040 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 260.00 | 57 623.00 | 23 637.00 | 81 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 592.00 | | 33 592.00 | 33 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 695.00 | 57 623.00 | 1 750 071.00 | 1 807 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 976.00 | | 370 976.00 | 370 976.00 |
BZ Autres créances | 407 354.00 | | 407 354.00 | 407 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 023.00 | | 26 023.00 | 26 023.00 |
CF Disponibilités | 91 847.00 | | 91 847.00 | 91 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 543.00 | | 896 543.00 | 896 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 238.00 | 57 623.00 | 2 646 615.00 | 2 704 238.00 |
CU Autres participations | 652 048.00 | | 652 048.00 | 652 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 50 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 835 614.00 | 1 756 232.00 | | 835 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 446.00 | 122 082.00 | | 146 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 987 061.00 | 1 933 314.00 | | 1 987 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 186.00 | 29 707.00 | | 21 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 171.00 | 211 412.00 | | 94 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 754.00 | 7 429.00 | | 8 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 028.00 | 108 716.00 | | 151 028.00 |
EA Autres dettes | 384 413.00 | 140 236.00 | | 384 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 554.00 | 497 503.00 | | 659 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 615.00 | 2 430 817.00 | | 2 646 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 517.00 | | 664 517.00 | 664 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 517.00 | | 664 517.00 | 664 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 787.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 323.00 | 1 080.00 | | -1 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 544.00 | 1 080.00 | | 2 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 545.00 | -1 079.00 | | 7 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 596.00 | 45 103.00 | | 13 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 538.00 | 751 464.00 | | 794 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 091.00 | 629 382.00 | | 648 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 446.00 | 122 082.00 | | 146 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 975.00 | | | 1 780 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 807 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 793.00 | | | 1 040 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 672.00 | | | 75 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 509.00 | | | 664 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 836.00 | 7 787.00 | | 49 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 836.00 | 7 787.00 | | 49 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 916.00 | 29 916.00 | | 29 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 668.00 | 448 668.00 | | 448 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 186.00 | 5 206.00 | 15 980.00 | 21 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 234.00 | 778 642.00 | 33 592.00 | 812 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 554.00 | 643 573.00 | 15 980.00 | 659 554.00 |