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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
AH Fonds commercial | 1 040 793.00 | | 1 040 793.00 | 1 040 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 814.00 | 83 907.00 | 24 906.00 | 108 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 714.00 | | 32 714.00 | 32 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 409.00 | 93 870.00 | 1 949 538.00 | 2 043 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 953.00 | | 330 953.00 | 330 953.00 |
BZ Autres créances | 447 702.00 | | 447 702.00 | 447 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 023.00 | | 26 023.00 | 26 023.00 |
CF Disponibilités | 13 934.00 | | 13 934.00 | 13 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 349.00 | | 14 349.00 | 14 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 874.00 | | 835 874.00 | 835 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 283.00 | 93 870.00 | 2 785 413.00 | 2 879 283.00 |
CU Autres participations | 851 124.00 | | 851 124.00 | 851 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 546.00 | 19 471.00 | | 33 546.00 |
DG Autres réserves | 1 144 072.00 | 876 639.00 | | 1 144 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 340.00 | 281 508.00 | | 38 340.00 |
DL TOTAL (I) | 2 215 959.00 | 2 177 618.00 | | 2 215 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 597.00 | 11 877.00 | | 5 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 008.00 | 165 181.00 | | 268 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 537.00 | 17 464.00 | | 31 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 331.00 | 71 585.00 | | 103 331.00 |
EA Autres dettes | 160 978.00 | 124 301.00 | | 160 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 453.00 | 390 410.00 | | 569 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 413.00 | 2 568 029.00 | | 2 785 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 162.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 268 008.00 | | | 268 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 952 077.00 | | 952 077.00 | 952 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 077.00 | | 952 077.00 | 952 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 314.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 477.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 316.00 | 61 477.00 | | 4 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 149.00 | 16 063.00 | | 19 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 632.00 | 28 772.00 | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 782.00 | 44 835.00 | | 19 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 465.00 | 16 641.00 | | -15 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 009.00 | 1 092 896.00 | | 1 036 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 668.00 | 811 388.00 | | 997 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 340.00 | 281 508.00 | | 38 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 009 341.00 | | 34 700.00 | 2 009 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 632.00 | 883 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632.00 | 2 043 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 756.00 | | | 1 050 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 267.00 | | 3 547.00 | 105 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853 318.00 | | 31 152.00 | 853 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 555.00 | 11 314.00 | | 82 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 641.00 | 321.00 | | 9 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 914.00 | 10 992.00 | | 72 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 037.00 | 30 037.00 | | 30 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 537.00 | 31 537.00 | | 31 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 331.00 | 103 331.00 | | 103 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 978.00 | 160 978.00 | | 160 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 714.00 | | 32 714.00 | 32 714.00 |
UX Autres créances clients | 447 702.00 | 447 702.00 | | 447 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 388.00 | 4 764.00 | 623.00 | 5 388.00 |
VI Groupe et associés | 237 970.00 | 237 970.00 | | 237 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
VP Divers | 330 953.00 | 330 953.00 | | 330 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 719.00 | 793 005.00 | 32 714.00 | 825 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 453.00 | 568 829.00 | 623.00 | 569 453.00 |