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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 5 155.00 | 2 844.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 040 793.00 | | 1 040 793.00 | 1 040 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 315.00 | 65 299.00 | 24 016.00 | 89 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 061.00 | | 27 061.00 | 27 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 219.00 | 70 454.00 | 1 846 764.00 | 1 917 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 358.00 | | 112 358.00 | 112 358.00 |
BZ Autres créances | 359 425.00 | | 359 425.00 | 359 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 023.00 | | 26 023.00 | 26 023.00 |
CF Disponibilités | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 603.00 | | 24 603.00 | 24 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 647.00 | | 522 647.00 | 522 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 866.00 | 70 454.00 | 2 369 412.00 | 2 439 866.00 |
CU Autres participations | 752 048.00 | | 752 048.00 | 752 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 322.00 | 5 000.00 | | 12 322.00 |
DG Autres réserves | 869 138.00 | 835 614.00 | | 869 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 974.00 | 146 446.00 | | 142 974.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 435.00 | 1 987 061.00 | | 2 024 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 238.00 | 21 186.00 | | 32 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 854.00 | 94 171.00 | | 121 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 470.00 | 8 754.00 | | 45 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 154.00 | 151 028.00 | | 88 154.00 |
EA Autres dettes | 57 258.00 | 384 413.00 | | 57 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 976.00 | 659 554.00 | | 344 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 412.00 | 2 646 615.00 | | 2 369 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 261.00 | | | 334 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 998.00 | | 754 998.00 | 754 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 998.00 | | 754 998.00 | 754 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 831.00 | |
GE Autres charges | | | 2 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 283.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 9 807.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 10 090.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 288.00 | -1 323.00 | | 2 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | 3 868.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 368.00 | 2 544.00 | | 2 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 618.00 | 7 545.00 | | -1 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 596.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 340.00 | 794 538.00 | | 911 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 365.00 | 648 091.00 | | 768 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 974.00 | 146 446.00 | | 142 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 585.00 | 15 424.00 | | 16 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 695.00 | | | 1 807 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 917 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 048 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 260.00 | | | 81 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 641.00 | | | 685 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 623.00 | 12 831.00 | | 57 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 155.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 623.00 | 7 675.00 | | 57 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 470.00 | 45 470.00 | | 45 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 898.00 | 155 898.00 | | 155 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 061.00 | | | 27 061.00 |
UX Autres créances clients | 112 358.00 | | | 112 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 980.00 | 5 266.00 | 10 714.00 | 15 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
VP Divers | 359 425.00 | | | 359 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 154.00 | 88 154.00 | | 88 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 603.00 | | | 24 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 448.00 | 496 386.00 | 27 061.00 | 523 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 976.00 | 334 261.00 | 10 714.00 | 344 976.00 |