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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 963.00 | 17 074.00 | 13 889.00 | 30 963.00 |
AH Fonds commercial | 1 040 793.00 | | 1 040 793.00 | 1 040 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 900.00 | 114 785.00 | 17 114.00 | 131 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 926.00 | | 34 926.00 | 34 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 834.00 | 131 859.00 | 2 006 975.00 | 2 138 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 189.00 | | 327 189.00 | 327 189.00 |
BZ Autres créances | 683 052.00 | | 683 052.00 | 683 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 024.00 | | 26 024.00 | 26 024.00 |
CF Disponibilités | 527 544.00 | | 527 544.00 | 527 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 213.00 | | 30 213.00 | 30 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 279.00 | | 1 600 279.00 | 1 600 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 739 113.00 | 131 859.00 | 3 607 254.00 | 3 739 113.00 |
CU Autres participations | 900 252.00 | | 900 252.00 | 900 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 430.00 | 35 464.00 | | 37 430.00 |
DG Autres réserves | 920 284.00 | 1 180 496.00 | | 920 284.00 |
DH Report à nouveau | | -85 922.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 369.00 | 39 326.00 | | 686 369.00 |
DL TOTAL (I) | 2 644 082.00 | 2 169 364.00 | | 2 644 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 963.00 | 700 000.00 | | 592 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 874.00 | 92 099.00 | | 76 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 947.00 | 3 477.00 | | 8 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 916.00 | 42 300.00 | | 77 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 153.00 | 138 167.00 | | 180 153.00 |
EA Autres dettes | 26 319.00 | 62 465.00 | | 26 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 171.00 | 1 038 509.00 | | 963 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 607 254.00 | 3 207 872.00 | | 3 607 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 546.00 | 442 069.00 | | 535 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 155.00 | | 1 101 155.00 | 1 101 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 155.00 | | 1 101 155.00 | 1 101 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 792.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 348 000.00 | 64 422.00 | | 348 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 822.00 | 64 422.00 | | 366 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 332.00 | 1 001.00 | | 20 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 800.00 | 35 858.00 | | 52 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 132.00 | 36 859.00 | | 73 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293 691.00 | 27 563.00 | | 293 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 237.00 | 1 041 225.00 | | 1 922 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 868.00 | 1 001 899.00 | | 1 235 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 369.00 | 39 326.00 | | 686 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 181 204.00 | | 10 430.00 | 2 181 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 800.00 | 935 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 800.00 | 2 138 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 071 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065 756.00 | | 6 000.00 | 1 065 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 407.00 | | 2 493.00 | 129 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 986 040.00 | | 1 937.00 | 986 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 067.00 | 17 792.00 | | 114 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 074.00 | 7 000.00 | | 10 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 993.00 | 10 792.00 | 1.00 | 103 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 916.00 | 77 916.00 | | 77 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 532.00 | 34 532.00 | | 34 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 645.00 | 36 645.00 | | 36 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 926.00 | | 34 926.00 | 34 926.00 |
UX Autres créances clients | 327 189.00 | 327 189.00 | | 327 189.00 |
VB T. V. A. | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VC Groupe et associés | 590 483.00 | 590 483.00 | | 590 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 963.00 | 174 284.00 | 418 678.00 | 592 963.00 |
VI Groupe et associés | 62 250.00 | 62 250.00 | | 62 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 038.00 | | | 107 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 316.00 | 41 316.00 | | 41 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 013.00 | 87 013.00 | | 87 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 213.00 | 30 213.00 | | 30 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 380.00 | 1 040 454.00 | 34 926.00 | 1 075 380.00 |
VW T.V.A. | 59 203.00 | 59 203.00 | | 59 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 224.00 | 535 546.00 | 418 678.00 | 954 224.00 |