| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 962.00 | 10 073.00 | 14 888.00 | 24 962.00 |
AH Fonds commercial | 1 040 793.00 | | 1 040 793.00 | 1 040 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 406.00 | 103 993.00 | 25 413.00 | 129 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 988.00 | | 32 988.00 | 32 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 203.00 | 114 067.00 | 2 067 136.00 | 2 181 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 403.00 | | 308 403.00 | 308 403.00 |
BZ Autres créances | 600 214.00 | | 600 214.00 | 600 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 023.00 | | 26 023.00 | 26 023.00 |
CF Disponibilités | 202 233.00 | | 202 233.00 | 202 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 736.00 | | 1 140 736.00 | 1 140 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 321 939.00 | 114 067.00 | 3 207 872.00 | 3 321 939.00 |
CU Autres participations | 953 051.00 | | 953 051.00 | 953 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 463.00 | 35 463.00 | | 35 463.00 |
DG Autres réserves | 1 180 496.00 | 1 180 496.00 | | 1 180 496.00 |
DH Report à nouveau | -85 921.00 | | | -85 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 325.00 | -85 921.00 | | 39 325.00 |
DL TOTAL (I) | 2 169 363.00 | 2 130 037.00 | | 2 169 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | 704 088.00 | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 099.00 | 307 289.00 | | 92 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 299.00 | 27 769.00 | | 42 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 167.00 | 151 263.00 | | 138 167.00 |
EA Autres dettes | 62 465.00 | 27 594.00 | | 62 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 508.00 | 1 218 004.00 | | 1 038 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 207 872.00 | 3 348 042.00 | | 3 207 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 068.00 | 1 218 004.00 | | 442 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 658.00 | | 940 658.00 | 940 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 658.00 | | 940 658.00 | 940 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 932.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 472.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 305.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 004.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 421.00 | | | 64 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 421.00 | 1 004.00 | | 64 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 001.00 | 21 723.00 | | 1 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 857.00 | | | 35 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 858.00 | 21 723.00 | | 36 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 562.00 | -20 718.00 | | 27 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 225.00 | 847 616.00 | | 1 041 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 899.00 | 933 538.00 | | 1 001 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 325.00 | -85 921.00 | | 39 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 059 580.00 | | 179 555.00 | 2 059 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 933.00 | 986 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 933.00 | 2 181 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 756.00 | | 15 000.00 | 1 050 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 721.00 | | 18 685.00 | 110 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898 103.00 | | 145 870.00 | 898 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 594.00 | 20 546.00 | 10 073.00 | 103 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 962.00 | 10 185.00 | 10 073.00 | 9 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 631.00 | 10 361.00 | | 93 631.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 037.00 | 30 037.00 | | 30 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 299.00 | 42 299.00 | | 42 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 617.00 | 69 617.00 | | 69 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 375.00 | 50 375.00 | | 50 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 465.00 | 62 465.00 | | 62 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 988.00 | | 32 988.00 | 32 988.00 |
UX Autres créances clients | 308 403.00 | 308 403.00 | | 308 403.00 |
VB T. V. A. | 28 434.00 | 28 434.00 | | 28 434.00 |
VC Groupe et associés | 544 063.00 | 544 063.00 | | 544 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 107 037.00 | 592 962.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 061.00 | 62 061.00 | | 62 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 179.00 | 912 190.00 | 32 988.00 | 945 179.00 |
VW T.V.A. | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 031.00 | 442 068.00 | 592 962.00 | 1 035 031.00 |