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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 962.00 | 9 641.00 | 321.00 | 9 962.00 |
AH Fonds commercial | 1 040 793.00 | | 1 040 793.00 | 1 040 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 267.00 | 72 914.00 | 32 352.00 | 105 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 561.00 | | 31 561.00 | 31 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 341.00 | 82 555.00 | 1 926 785.00 | 2 009 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 557.00 | | 174 557.00 | 174 557.00 |
BZ Autres créances | 411 230.00 | | 411 230.00 | 411 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 023.00 | | 26 023.00 | 26 023.00 |
CF Disponibilités | 24 943.00 | | 24 943.00 | 24 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 243.00 | | 641 243.00 | 641 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 585.00 | 82 555.00 | 2 568 029.00 | 2 650 585.00 |
CU Autres participations | 821 756.00 | | 821 756.00 | 821 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 471.00 | 12 322.00 | | 19 471.00 |
DG Autres réserves | 876 639.00 | 869 138.00 | | 876 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 508.00 | 142 974.00 | | 281 508.00 |
DL TOTAL (I) | 2 177 618.00 | 2 024 435.00 | | 2 177 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 877.00 | 32 238.00 | | 11 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 181.00 | 121 854.00 | | 165 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 464.00 | 45 470.00 | | 17 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 585.00 | 88 154.00 | | 71 585.00 |
EA Autres dettes | 124 301.00 | 57 258.00 | | 124 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 410.00 | 344 976.00 | | 390 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 029.00 | 2 369 412.00 | | 2 568 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 334 261.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 162.00 | 16 257.00 | | 1 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 469.00 | | 755 469.00 | 755 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 469.00 | | 755 469.00 | 755 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 477.00 | 750.00 | | 61 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 477.00 | 750.00 | | 61 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 063.00 | 2 288.00 | | 16 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 772.00 | 80.00 | | 28 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 835.00 | 2 368.00 | | 44 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 641.00 | -1 618.00 | | 16 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 896.00 | 911 340.00 | | 1 092 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 388.00 | 768 365.00 | | 811 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 508.00 | 142 974.00 | | 281 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 355.00 | 16 585.00 | | 16 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 219.00 | | 120 894.00 | 1 917 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 772.00 | 853 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 772.00 | 2 009 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048 793.00 | | 1 962.00 | 1 048 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 315.00 | | 15 951.00 | 89 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779 109.00 | | 102 980.00 | 779 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 454.00 | 12 100.00 | | 70 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 155.00 | 4 485.00 | | 5 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 299.00 | 7 615.00 | | 65 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 269.00 | 266 269.00 | | 266 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 561.00 | | 31 561.00 | 31 561.00 |
UX Autres créances clients | 174 557.00 | 174 557.00 | | 174 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 715.00 | 5 327.00 | 5 387.00 | 10 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
VP Divers | 411 230.00 | 411 230.00 | | 411 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 585.00 | 71 585.00 | | 71 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 983.00 | 588 422.00 | 31 561.00 | 619 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 410.00 | 385 023.00 | 5 387.00 | 390 410.00 |