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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
AP Constructions | 225 520.00 | 223 921.00 | 1 599.00 | 225 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 764.00 | 73 678.00 | 30 085.00 | 103 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 040.00 | 209 786.00 | 60 254.00 | 270 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 474.00 | | 18 474.00 | 18 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 090.00 | 521 550.00 | 118 540.00 | 640 090.00 |
BT Marchandises | 1 136 445.00 | 37 827.00 | 1 098 618.00 | 1 136 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 269.00 | 118 873.00 | 1 051 396.00 | 1 170 269.00 |
BZ Autres créances | 128 144.00 | | 128 144.00 | 128 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 757 970.00 | | 757 970.00 | 757 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 172.00 | | 16 172.00 | 16 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 216 543.00 | 156 700.00 | 3 059 843.00 | 3 216 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 856 633.00 | 678 250.00 | 3 178 383.00 | 3 856 633.00 |
CU Autres participations | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 1 310 633.00 | 1 069 187.00 | | 1 310 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 369.00 | 286 446.00 | | 286 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 000.00 | 3 400.00 | | 1 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 363.00 | 5 441.00 | | 1 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940 365.00 | 1 705 474.00 | | 1 940 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 428.00 | 162 329.00 | | 56 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 708.00 | 128 469.00 | | 1 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 565.00 | 943 667.00 | | 1 070 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 954.00 | 92 916.00 | | 96 954.00 |
EA Autres dettes | 12 363.00 | 14 793.00 | | 12 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 018.00 | 1 342 174.00 | | 1 238 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 383.00 | 3 047 648.00 | | 3 178 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 207.00 | 1 286 019.00 | | 1 203 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 312.00 | | 4 778.00 | 635 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 378.00 | | 3 946.00 | 595 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 770.00 | | 832.00 | 25 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 514.00 | 60 035.00 | | 461 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 515.00 | 3 650.00 | | 10 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 999.00 | 56 385.00 | | 450 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 441.00 | 407.00 | 4 485.00 | 5 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 565.00 | 1 070 565.00 | | 1 070 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 009.00 | 37 009.00 | | 37 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 422.00 | | | 1 006 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 847.00 | | | 163 847.00 |
VB T. V. A. | 63 926.00 | | | 63 926.00 |
VC Groupe et associés | 42 455.00 | | | 42 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 157.00 | 21 344.00 | 34 813.00 | 56 157.00 |
VI Groupe et associés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 643.00 | | | 105 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
VP Divers | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 060.00 | 1 314 586.00 | 18 474.00 | 1 333 060.00 |
VW T.V.A. | 34 096.00 | 34 096.00 | | 34 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 020.00 | 1 203 207.00 | 34 813.00 | 1 238 020.00 |