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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 046.00 | 24 811.00 | 2 235.00 | 27 046.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 294 372.00 | 88 492.00 | 205 880.00 | 294 372.00 |
AP Constructions | 225 520.00 | 225 520.00 | | 225 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 667.00 | 107 339.00 | 22 328.00 | 129 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 893.00 | 417 508.00 | 115 385.00 | 532 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 122.00 | | 138 122.00 | 138 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 257 787.00 | 863 670.00 | 4 394 117.00 | 5 257 787.00 |
BT Marchandises | 2 073 986.00 | 53 205.00 | 2 020 781.00 | 2 073 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 972 564.00 | 220 896.00 | 1 751 668.00 | 1 972 564.00 |
BZ Autres créances | 446 529.00 | | 446 529.00 | 446 529.00 |
CF Disponibilités | 1 619 854.00 | | 1 619 854.00 | 1 619 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 134 114.00 | 274 101.00 | 5 860 013.00 | 6 134 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 391 900.00 | 1 137 771.00 | 10 254 129.00 | 11 391 900.00 |
CU Autres participations | 3 888 167.00 | | 3 888 167.00 | 3 888 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 378.00 | 329 378.00 | | 329 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 938.00 | 32 938.00 | | 32 938.00 |
DG Autres réserves | 2 961 554.00 | 2 961 554.00 | | 2 961 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 839 521.00 | 483 021.00 | | 839 521.00 |
DK Provisions réglementées | 118 120.00 | 11 854.00 | | 118 120.00 |
DL TOTAL (I) | 4 281 511.00 | 3 818 745.00 | | 4 281 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 109 786.00 | 3 815 482.00 | | 3 109 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019 138.00 | 864 235.00 | | 1 019 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 845.00 | | | 105 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 556.00 | 1 597 865.00 | | 1 267 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 043.00 | 425 894.00 | | 440 043.00 |
EA Autres dettes | 30 249.00 | 27 152.00 | | 30 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 972 618.00 | 6 730 627.00 | | 5 972 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 254 129.00 | 10 549 372.00 | | 10 254 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 019 138.00 | | | 1 019 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 562 759.00 | | 10 562 759.00 | 10 562 759.00 |
FG Production vendue services | 295 767.00 | | 295 767.00 | 295 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 858 527.00 | | 10 858 527.00 | 10 858 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 956 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 008 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 533.00 | |
GE Autres charges | | | 12 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 984 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 972 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 178 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 20 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 20 000.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 20 367.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 089.00 | 7 684.00 | | 7 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 266.00 | 3 920.00 | | 106 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 377.00 | 31 971.00 | | 113 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 377.00 | -11 971.00 | | -105 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 628.00 | 139 637.00 | | 233 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 202 995.00 | 8 678 427.00 | | 11 202 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 363 473.00 | 8 195 406.00 | | 10 363 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 839 521.00 | 483 021.00 | | 839 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 154 095.00 | | 172 247.00 | 5 154 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 290.00 | 4 026 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 556.00 | 5 257 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 258.00 | 343 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 008.00 | 888 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 676.00 | | | 344 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 758.00 | | 32 330.00 | 918 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 890 661.00 | | 139 917.00 | 3 890 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 955.00 | 80 391.00 | 60 677.00 | 843 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 460.00 | 21 101.00 | 1 258.00 | 93 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 496.00 | 59 290.00 | 59 419.00 | 750 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 854.00 | 106 266.00 | | 11 854.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 984.00 | 53 205.00 | 43 984.00 | 43 984.00 |
6T Sur comptes clients | 164 290.00 | 62 328.00 | 5 723.00 | 164 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 274.00 | 115 533.00 | 49 707.00 | 208 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 128.00 | 221 799.00 | 49 707.00 | 220 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 533.00 | 49 707.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 556.00 | 1 267 556.00 | | 1 267 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 685.00 | 100 685.00 | | 100 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 610.00 | 42 610.00 | | 42 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 789.00 | 102 789.00 | | 102 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 249.00 | 30 249.00 | | 30 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 122.00 | | 138 122.00 | 138 122.00 |
UX Autres créances clients | 1 678 955.00 | 1 678 955.00 | | 1 678 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293 609.00 | 293 609.00 | | 293 609.00 |
VB T. V. A. | 35 693.00 | 35 693.00 | | 35 693.00 |
VC Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 323 535.00 | 1 300 721.00 | 16 076.00 | 1 323 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 786 263.00 | 452 073.00 | 1 225 380.00 | 1 786 263.00 |
VI Groupe et associés | 1 018 838.00 | 1 018 838.00 | | 1 018 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 718 523.00 | | | 718 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 870.00 | 408 870.00 | | 408 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 578 395.00 | 2 440 273.00 | 138 122.00 | 2 578 395.00 |
VW T.V.A. | 181 004.00 | 181 004.00 | | 181 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 866 784.00 | 4 509 780.00 | 1 241 455.00 | 5 866 784.00 |