| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 304.00 | 24 603.00 | 3 701.00 | 28 304.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 294 372.00 | 68 857.00 | 225 515.00 | 294 372.00 |
AP Constructions | 225 520.00 | 225 427.00 | 93.00 | 225 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 922.00 | 149 019.00 | 9 903.00 | 158 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 316.00 | 376 050.00 | 158 266.00 | 534 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 162.00 | | 68 162.00 | 68 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 154 095.00 | 843 956.00 | 4 310 139.00 | 5 154 095.00 |
BT Marchandises | 1 852 738.00 | 43 984.00 | 1 808 754.00 | 1 852 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 792 280.00 | 164 290.00 | 1 627 990.00 | 1 792 280.00 |
BZ Autres créances | 605 640.00 | | 605 640.00 | 605 640.00 |
CF Disponibilités | 2 175 997.00 | | 2 175 997.00 | 2 175 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 851.00 | | 20 851.00 | 20 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 447 507.00 | 208 274.00 | 6 239 233.00 | 6 447 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 601 602.00 | 1 052 230.00 | 10 549 371.00 | 11 601 602.00 |
CU Autres participations | 3 822 499.00 | | 3 822 499.00 | 3 822 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 378.00 | 329 378.00 | | 329 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 938.00 | 31 000.00 | | 32 938.00 |
DG Autres réserves | 2 961 554.00 | 2 705 997.00 | | 2 961 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 021.00 | 357 495.00 | | 483 021.00 |
DK Provisions réglementées | 11 854.00 | 7 934.00 | | 11 854.00 |
DL TOTAL (I) | 3 818 745.00 | 3 431 804.00 | | 3 818 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 815 482.00 | 2 278 240.00 | | 3 815 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 235.00 | 872 982.00 | | 864 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 989.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 864.00 | 1 815 709.00 | | 1 597 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 894.00 | 279 449.00 | | 425 894.00 |
EA Autres dettes | 27 152.00 | 16 536.00 | | 27 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 730 627.00 | 5 285 904.00 | | 6 730 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 549 371.00 | 8 717 708.00 | | 10 549 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 640 453.00 | 3 460 105.00 | | 3 640 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 191 373.00 | | 8 191 373.00 | 8 191 373.00 |
FG Production vendue services | 232 256.00 | | 232 256.00 | 232 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 423 628.00 | | 8 423 628.00 | 8 423 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 502 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 207 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 933.00 | |
GE Autres charges | | | 5 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 993 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 132.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 2 550.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 279.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 10 961.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 367.00 | 124 723.00 | | 20 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 684.00 | 1 376.00 | | 7 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 971.00 | 130 019.00 | | 31 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 971.00 | -119 058.00 | | -11 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 637.00 | 15 151.00 | | 139 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 678 427.00 | 8 061 331.00 | | 8 678 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 195 406.00 | 7 703 836.00 | | 8 195 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 021.00 | 357 495.00 | | 483 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 726.00 | 46 454.00 | | 50 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 138 194.00 | | 102 734.00 | 5 138 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 853.00 | 3 890 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 833.00 | 5 154 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 779.00 | 344 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 201.00 | 918 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 272.00 | | 8 183.00 | 341 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 913.00 | | 91 046.00 | 908 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 888 009.00 | | 3 505.00 | 3 888 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 711.00 | 82 540.00 | 78 297.00 | 839 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 253.00 | 20 986.00 | 4 779.00 | 77 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 459.00 | 61 554.00 | 73 517.00 | 762 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 934.00 | 3 920.00 | | 7 934.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 413.00 | 43 984.00 | 38 413.00 | 38 413.00 |
6T Sur comptes clients | 103 282.00 | 63 949.00 | 2 941.00 | 103 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 695.00 | 107 933.00 | 41 354.00 | 141 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 629.00 | 111 853.00 | 41 354.00 | 149 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 864.00 | 1 597 864.00 | | 1 597 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 615.00 | 88 615.00 | | 88 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 957.00 | 44 957.00 | | 44 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 677.00 | 78 677.00 | | 78 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 152.00 | 27 152.00 | | 27 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 162.00 | | 68 162.00 | 68 162.00 |
UX Autres créances clients | 1 566 295.00 | 1 566 295.00 | | 1 566 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 985.00 | 225 985.00 | | 225 985.00 |
VB T. V. A. | 144 418.00 | 144 418.00 | | 144 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 550 033.00 | 232 959.00 | 1 307 644.00 | 1 550 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 265 449.00 | 492 349.00 | 1 585 741.00 | 2 265 449.00 |
VI Groupe et associés | 863 935.00 | 863 935.00 | | 863 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 866 000.00 | | | 1 866 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 995.00 | | | 364 995.00 |
VP Divers | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 122.00 | 457 122.00 | | 457 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 486 933.00 | 2 418 771.00 | 68 162.00 | 2 486 933.00 |
VW T.V.A. | 210 878.00 | 210 878.00 | | 210 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 730 627.00 | 3 640 453.00 | 2 893 385.00 | 6 730 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |