| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 396.00 | 19 732.00 | 3 664.00 | 23 396.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 294 372.00 | 9 952.00 | 284 420.00 | 294 372.00 |
AP Constructions | 225 520.00 | 224 482.00 | 1 038.00 | 225 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 164.00 | 88 886.00 | 33 277.00 | 122 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 979.00 | 244 088.00 | 82 891.00 | 326 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 076.00 | | 51 076.00 | 51 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 756 903.00 | 587 140.00 | 4 169 763.00 | 4 756 903.00 |
BT Marchandises | 1 633 050.00 | 24 747.00 | 1 608 304.00 | 1 633 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386 500.00 | 44 079.00 | 1 342 421.00 | 1 386 500.00 |
BZ Autres créances | 390 833.00 | | 390 833.00 | 390 833.00 |
CF Disponibilités | 483 862.00 | | 483 862.00 | 483 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 724.00 | | 19 724.00 | 19 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 913 969.00 | 68 825.00 | 3 845 144.00 | 3 913 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 670 872.00 | 655 965.00 | 8 014 906.00 | 8 670 872.00 |
CU Autres participations | 3 696 397.00 | | 3 696 397.00 | 3 696 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 1 357 002.00 | 1 310 633.00 | | 1 357 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 772.00 | 286 369.00 | | 333 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 000.00 | | |
DK Provisions réglementées | 1 714.00 | 1 363.00 | | 1 714.00 |
DL TOTAL (I) | 2 033 488.00 | 1 940 365.00 | | 2 033 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 576 730.00 | 56 428.00 | | 2 576 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137 611.00 | 1 708.00 | | 1 137 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 219.00 | 1 070 565.00 | | 1 207 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 936.00 | 96 954.00 | | 350 936.00 |
EA Autres dettes | 708 923.00 | 12 363.00 | | 708 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 981 418.00 | 1 238 018.00 | | 5 981 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 014 906.00 | 3 178 383.00 | | 8 014 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 137 611.00 | | | 1 137 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 702 533.00 | | 6 702 533.00 | 6 702 533.00 |
FG Production vendue services | 163 658.00 | | 163 658.00 | 163 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 866 191.00 | | 6 866 191.00 | 6 866 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 018 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 593 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -496 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 465.00 | |
GE Autres charges | | | 89 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 562 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 230.00 | 3 172.00 | | 2 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 444 000.00 | 2 400.00 | | 444 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 534.00 | 4 485.00 | | 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446 764.00 | 10 057.00 | | 446 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 216.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433 152.00 | | | 433 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 885.00 | 407.00 | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434 037.00 | 623.00 | | 434 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 726.00 | 9 435.00 | | 12 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 550.00 | 120 875.00 | | 139 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 484 150.00 | 5 376 421.00 | | 7 484 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 150 378.00 | 5 090 052.00 | | 7 150 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 772.00 | 286 369.00 | | 333 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 201.00 | 17 436.00 | | 38 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 090.00 | | 4 559 814.00 | 640 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 747 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443 000.00 | 4 756 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 443 000.00 | 674 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 165.00 | | 320 603.00 | 14 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 323.00 | | 518 340.00 | 599 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 602.00 | | 3 720 871.00 | 26 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 550.00 | 75 439.00 | 9 848.00 | 521 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 165.00 | 15 519.00 | | 14 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 385.00 | 59 920.00 | 9 848.00 | 507 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 363.00 | 885.00 | 534.00 | 1 363.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 827.00 | 24 747.00 | 37 827.00 | 37 827.00 |
6T Sur comptes clients | 118 873.00 | 4 718.00 | 79 513.00 | 118 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 700.00 | 29 465.00 | 117 340.00 | 156 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 063.00 | 30 350.00 | 117 874.00 | 158 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 465.00 | 117 340.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 885.00 | 534.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 219.00 | 1 207 219.00 | | 1 207 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 101.00 | 45 101.00 | | 45 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 453.00 | 44 453.00 | | 44 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 550.00 | 139 550.00 | | 139 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708 923.00 | 708 923.00 | | 708 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 076.00 | | | 51 076.00 |
UX Autres créances clients | 1 326 448.00 | | | 1 326 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 051.00 | | | 60 051.00 |
VB T. V. A. | 120 882.00 | | | 120 882.00 |
VC Groupe et associés | 833.00 | | | 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 574 903.00 | 118 633.00 | 1 483 821.00 | 2 574 903.00 |
VI Groupe et associés | 1 137 311.00 | 1 137 311.00 | | 1 137 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 744 000.00 | | | 2 744 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 111.00 | | | 225 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 371.00 | | | 146 371.00 |
VP Divers | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 534.00 | | | 118 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 724.00 | | | 19 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 848 132.00 | 1 797 056.00 | 51 076.00 | 1 848 132.00 |
VW T.V.A. | 111 369.00 | 111 369.00 | | 111 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 981 420.00 | 3 525 150.00 | 1 483 821.00 | 5 981 420.00 |