| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 900.00 | 28 031.00 | 1 870.00 | 29 900.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 294 372.00 | 49 222.00 | 245 150.00 | 294 372.00 |
AP Constructions | 225 520.00 | 225 112.00 | 408.00 | 225 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 648.00 | 164 446.00 | 12 202.00 | 176 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 746.00 | 372 902.00 | 133 844.00 | 506 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 510.00 | | 65 510.00 | 65 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 138 194.00 | 839 712.00 | 4 298 482.00 | 5 138 194.00 |
BT Marchandises | 1 722 778.00 | 38 413.00 | 1 684 365.00 | 1 722 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 626 888.00 | 103 282.00 | 1 523 606.00 | 1 626 888.00 |
BZ Autres créances | 613 053.00 | | 613 053.00 | 613 053.00 |
CF Disponibilités | 582 581.00 | | 582 581.00 | 582 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 621.00 | | 15 621.00 | 15 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 560 921.00 | 141 695.00 | 4 419 226.00 | 4 560 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 699 116.00 | 981 407.00 | 8 717 708.00 | 9 699 116.00 |
CU Autres participations | 3 822 499.00 | | 3 822 499.00 | 3 822 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 378.00 | 329 378.00 | | 329 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 2 705 997.00 | 1 722 606.00 | | 2 705 997.00 |
DH Report à nouveau | | -77.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 495.00 | 1 103 468.00 | | 357 495.00 |
DK Provisions réglementées | 7 934.00 | 4 293.00 | | 7 934.00 |
DL TOTAL (I) | 3 431 804.00 | 3 190 668.00 | | 3 431 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 278 240.00 | 2 616 042.00 | | 2 278 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872 982.00 | 1 082 198.00 | | 872 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 989.00 | 33.00 | | 22 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 815 709.00 | 1 580 234.00 | | 1 815 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 449.00 | 199 596.00 | | 279 449.00 |
EA Autres dettes | 16 536.00 | 31 757.00 | | 16 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 285 904.00 | 5 509 859.00 | | 5 285 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 717 708.00 | 8 700 528.00 | | 8 717 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 460 105.00 | 4 427 825.00 | | 3 460 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 872 982.00 | | | 872 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 763 518.00 | | 7 763 518.00 | 7 763 518.00 |
FG Production vendue services | 204 991.00 | | 204 991.00 | 204 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 968 509.00 | | 7 968 509.00 | 7 968 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 022 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 769 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 729.00 | |
GE Autres charges | | | 51 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 523 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 132.00 | 4 651.00 | | 8 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 279.00 | 801.00 | | 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 961.00 | 5 452.00 | | 10 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 723.00 | 109 832.00 | | 124 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 376.00 | 5 244.00 | | 1 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 920.00 | 15 880.00 | | 3 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 019.00 | 130 956.00 | | 130 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 058.00 | -125 504.00 | | -119 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 151.00 | 40 039.00 | | 15 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 061 331.00 | 8 338 175.00 | | 8 061 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 703 836.00 | 7 234 707.00 | | 7 703 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 495.00 | 1 103 468.00 | | 357 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 454.00 | 45 715.00 | | 46 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 088 727.00 | | 53 494.00 | 5 088 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 559.00 | 3 888 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 026.00 | 5 138 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 467.00 | 908 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 265.00 | | 2 007.00 | 339 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 895.00 | | 30 485.00 | 881 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 867 567.00 | | 21 002.00 | 3 867 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 238.00 | 93 565.00 | 2 091.00 | 748 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 479.00 | 21 774.00 | | 55 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 759.00 | 71 791.00 | 2 091.00 | 692 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 293.00 | 3 920.00 | 279.00 | 4 293.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 390.00 | 38 413.00 | 13 390.00 | 13 390.00 |
6T Sur comptes clients | 85 153.00 | 39 316.00 | 21 187.00 | 85 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 542.00 | 77 729.00 | 34 577.00 | 98 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 835.00 | 81 649.00 | 34 856.00 | 102 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 729.00 | 34 577.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 920.00 | 279.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 815 709.00 | 1 815 709.00 | | 1 815 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 247.00 | 41 247.00 | | 41 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 398.00 | 34 398.00 | | 34 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 510.00 | | 65 510.00 | 65 510.00 |
UX Autres créances clients | 1 503 175.00 | 1 503 175.00 | | 1 503 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 713.00 | 123 713.00 | | 123 713.00 |
VB T. V. A. | 130 152.00 | 130 152.00 | | 130 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 263 200.00 | 437 400.00 | 1 524 942.00 | 2 263 200.00 |
VI Groupe et associés | 872 682.00 | 872 682.00 | | 872 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 882.00 | | | 350 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |
VP Divers | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 058.00 | 454 058.00 | | 454 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 321 072.00 | 2 255 562.00 | 65 510.00 | 2 321 072.00 |
VW T.V.A. | 192 344.00 | 192 344.00 | | 192 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 262 915.00 | 3 437 116.00 | 1 524 942.00 | 5 262 915.00 |