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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 893.00 | 25 892.00 | 2 001.00 | 27 893.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 294 372.00 | 29 587.00 | 264 785.00 | 294 372.00 |
AP Constructions | 225 520.00 | 224 797.00 | 723.00 | 225 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 623.00 | 140 959.00 | 35 664.00 | 176 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 752.00 | 327 003.00 | 152 749.00 | 479 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 067.00 | | 65 067.00 | 65 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 088 727.00 | 748 238.00 | 4 340 488.00 | 5 088 727.00 |
BT Marchandises | 1 704 447.00 | 13 390.00 | 1 691 058.00 | 1 704 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 681 417.00 | 85 153.00 | 1 596 265.00 | 1 681 417.00 |
BZ Autres créances | 562 396.00 | | 562 396.00 | 562 396.00 |
CF Disponibilités | 487 856.00 | | 487 856.00 | 487 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 465.00 | | 22 465.00 | 22 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 458 582.00 | 98 542.00 | 4 360 039.00 | 4 458 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 547 308.00 | 846 781.00 | 8 700 528.00 | 9 547 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 3 802 499.00 | | 3 802 499.00 | 3 802 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 378.00 | 310 000.00 | | 329 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 1 722 606.00 | 1 357 002.00 | | 1 722 606.00 |
DH Report à nouveau | -77.00 | | | -77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103 468.00 | 333 772.00 | | 1 103 468.00 |
DK Provisions réglementées | 4 293.00 | 1 714.00 | | 4 293.00 |
DL TOTAL (I) | 3 190 668.00 | 2 033 488.00 | | 3 190 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 616 042.00 | 2 576 730.00 | | 2 616 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082 198.00 | 1 137 611.00 | | 1 082 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 234.00 | 1 207 219.00 | | 1 580 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 596.00 | 350 936.00 | | 199 596.00 |
EA Autres dettes | 31 757.00 | 708 923.00 | | 31 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 509 859.00 | 5 981 418.00 | | 5 509 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 700 528.00 | 8 014 906.00 | | 8 700 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 082 198.00 | | | 1 082 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 957 314.00 | | 6 957 314.00 | 6 957 314.00 |
FG Production vendue services | 202 816.00 | | 202 816.00 | 202 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 160 130.00 | | 7 160 130.00 | 7 160 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 314 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 186 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 516.00 | |
GE Autres charges | | | 159 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 013 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 018 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 018 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 967 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 269 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 651.00 | 2 230.00 | | 4 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 444 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 801.00 | 534.00 | | 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 452.00 | 446 764.00 | | 5 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 832.00 | | | 109 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 244.00 | 433 152.00 | | 5 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 880.00 | 885.00 | | 15 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 956.00 | 434 037.00 | | 130 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 504.00 | 12 726.00 | | -125 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 039.00 | 139 550.00 | | 40 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 338 175.00 | 7 484 150.00 | | 8 338 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 234 707.00 | 7 150 378.00 | | 7 234 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 103 468.00 | 333 772.00 | | 1 103 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 715.00 | 38 201.00 | | 45 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 756 903.00 | | 377 728.00 | 4 756 903.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 768.00 | | 16 997.00 | 334 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 663.00 | | 222 693.00 | 674 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 747 472.00 | | 138 038.00 | 3 747 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 140.00 | 175 211.00 | 14 113.00 | 587 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 684.00 | 25 795.00 | | 29 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 457.00 | 149 416.00 | 14 113.00 | 557 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 714.00 | 3 380.00 | 801.00 | 1 714.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 747.00 | 13 390.00 | 24 747.00 | 24 747.00 |
6T Sur comptes clients | 44 079.00 | 63 389.00 | 22 315.00 | 44 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 825.00 | 76 779.00 | 47 062.00 | 68 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 539.00 | 80 159.00 | 47 863.00 | 70 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 779.00 | 47 062.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 380.00 | 801.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 234.00 | 1 580 234.00 | | 1 580 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 192.00 | 39 192.00 | | 39 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 981.00 | 33 981.00 | | 33 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 757.00 | 31 757.00 | | 31 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 067.00 | | 65 067.00 | 65 067.00 |
UX Autres créances clients | 1 569 476.00 | 1 569 476.00 | | 1 569 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 941.00 | 111 941.00 | | 111 941.00 |
VB T. V. A. | 126 768.00 | 126 768.00 | | 126 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 604 964.00 | 1 522 930.00 | 952 787.00 | 2 604 964.00 |
VI Groupe et associés | 1 081 898.00 | 1 081 898.00 | | 1 081 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 846 454.00 | | | 1 846 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 816 390.00 | | | 1 816 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 339.00 | 106 339.00 | | 106 339.00 |
VP Divers | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 769.00 | 324 769.00 | | 324 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 331 346.00 | 2 266 279.00 | 65 067.00 | 2 331 346.00 |
VW T.V.A. | 111 363.00 | 111 363.00 | | 111 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 509 826.00 | 4 427 792.00 | 952 787.00 | 5 509 826.00 |