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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 368.00 | 2 312.00 | 3 056.00 | 5 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 889.00 | 2 416.00 | 5 473.00 | 7 889.00 |
BT Marchandises | 501 481.00 | | 501 481.00 | 501 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 312.00 | | 32 312.00 | 32 312.00 |
BZ Autres créances | 576 131.00 | | 576 131.00 | 576 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 1 034 926.00 | | 1 034 926.00 | 1 034 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 359.00 | | 2 159 359.00 | 2 159 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 248.00 | 2 416.00 | 2 164 832.00 | 2 167 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 643 261.00 | 591 725.00 | | 643 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 216.00 | 153 936.00 | | 266 216.00 |
DL TOTAL (I) | 997 477.00 | 833 661.00 | | 997 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 900.00 | 16 286.00 | | 453 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 617.00 | 181 721.00 | | 276 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 099.00 | 77 310.00 | | 145 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 369.00 | 88 494.00 | | 288 369.00 |
EA Autres dettes | 3 371.00 | 3 553.00 | | 3 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 355.00 | 367 365.00 | | 1 167 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 832.00 | 1 201 025.00 | | 2 164 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 355.00 | 356 048.00 | | 1 167 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 957 294.00 | | 1 957 294.00 | 1 957 294.00 |
FG Production vendue services | 294 721.00 | | 294 721.00 | 294 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 252 015.00 | | 2 252 015.00 | 2 252 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 738 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -842 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 808.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 726.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 914.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 107.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 014.00 | 107.00 | | 2 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 986.00 | -107.00 | | 9 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 242.00 | 87 612.00 | | 141 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 271 809.00 | 1 205 000.00 | | 2 271 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 593.00 | 1 051 064.00 | | 2 005 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 216.00 | 153 936.00 | | 266 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 271.00 | 1 049.00 | | 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 292.00 | | 2 397.00 | 30 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 800.00 | 7 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 800.00 | 7 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104.00 | | | 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 168.00 | | 2 397.00 | 30 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 456.00 | 7 808.00 | 22 848.00 | 17 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69.00 | 36.00 | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 387.00 | 7 773.00 | 22 848.00 | 17 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 099.00 | 145 099.00 | | 145 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 363.00 | 56 363.00 | | 56 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 32 312.00 | | | 32 312.00 |
VB T. V. A. | 51 808.00 | | | 51 808.00 |
VC Groupe et associés | 310 649.00 | | | 310 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 900.00 | 453 900.00 | | 453 900.00 |
VI Groupe et associés | 276 617.00 | 276 617.00 | | 276 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 674.00 | | | 213 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 685.00 | 608 665.00 | 20.00 | 608 685.00 |
VW T.V.A. | 193 958.00 | 193 958.00 | | 193 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 355.00 | 1 167 355.00 | | 1 167 355.00 |