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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 394.00 | 4 364.00 | 4 030.00 | 8 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 082.00 | 4 690.00 | 3 392.00 | 8 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 188.00 | 9 054.00 | 8 134.00 | 17 188.00 |
BT Marchandises | 1 038 516.00 | | 1 038 516.00 | 1 038 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 712.00 | | 16 712.00 | 16 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 177.00 | | 16 177.00 | 16 177.00 |
BZ Autres créances | 823 601.00 | | 823 601.00 | 823 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
CF Disponibilités | 253 062.00 | | 253 062.00 | 253 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 756.00 | | 2 155 756.00 | 2 155 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 944.00 | 9 054.00 | 2 163 890.00 | 2 172 944.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 931 551.00 | | | 931 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 259.00 | | | -181 259.00 |
DL TOTAL (I) | 838 292.00 | | | 838 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 924.00 | | | 392 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 982.00 | | | 494 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 576.00 | | | 339 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 079.00 | | | 89 079.00 |
EA Autres dettes | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 598.00 | | | 1 325 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 890.00 | | | 2 163 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 598.00 | | | 1 325 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 321.00 | | | 390 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 307 024.00 | | 1 307 024.00 | 1 307 024.00 |
FG Production vendue services | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 591.00 | | 1 315 591.00 | 1 315 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 169 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -528 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 117.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 422.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 491.00 | | | -7 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 704.00 | | | 1 321 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 963.00 | | | 1 502 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 259.00 | | | -181 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 065.00 | | 1 123.00 | 16 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 151.00 | | 931.00 | 7 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | 192.00 | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 937.00 | 4 117.00 | | 4 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 601.00 | 2 763.00 | | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 336.00 | 1 354.00 | | 3 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 576.00 | 339 576.00 | | 339 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
UX Autres créances clients | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
VB T. V. A. | 69 144.00 | 69 144.00 | | 69 144.00 |
VC Groupe et associés | 443 029.00 | 443 029.00 | | 443 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 924.00 | 392 924.00 | | 392 924.00 |
VI Groupe et associés | 494 982.00 | 494 982.00 | | 494 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 547.00 | 155 547.00 | | 155 547.00 |
VP Divers | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 547.00 | 167 547.00 | | 167 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 701.00 | 856 489.00 | 212.00 | 856 701.00 |
VW T.V.A. | 52 466.00 | 52 466.00 | | 52 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 598.00 | 1 325 598.00 | | 1 325 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 292.00 | 461.00 | | 4 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 820.00 | 10 605.00 | | 63 820.00 |
ST Autres comptes | 86 668.00 | 9 389.00 | | 86 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 595.00 | 3 476.00 | | 38 595.00 |
YT Sous‐traitance | 358 807.00 | 76 413.00 | | 358 807.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 094.00 | 2 292.00 | | 31 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 141.00 | 1 610.00 | | 3 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 433.00 | 2 072.00 | | 7 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 004.00 | 60 480.00 | | 174 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 262.00 | 21 367.00 | | 163 262.00 |
ZE Dividendes | 398 947.00 | | | 398 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 984.00 | 102 176.00 | | 578 984.00 |