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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 394.00 | 1 601.00 | 6 793.00 | 8 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 151.00 | 3 336.00 | 3 815.00 | 7 151.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 065.00 | 4 937.00 | 11 128.00 | 16 065.00 |
BT Marchandises | 479 752.00 | | 479 752.00 | 479 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 210.00 | | 65 210.00 | 65 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 389.00 | | 22 389.00 | 22 389.00 |
BZ Autres créances | 1 934 221.00 | | 1 934 221.00 | 1 934 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 058.00 | | 22 058.00 | 22 058.00 |
CF Disponibilités | 430 693.00 | | 430 693.00 | 430 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 954 475.00 | | 2 954 475.00 | 2 954 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 540.00 | 4 937.00 | 2 965 603.00 | 2 970 540.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 732 077.00 | 643 261.00 | | 732 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 421.00 | 266 216.00 | | 598 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 498.00 | 997 477.00 | | 1 418 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 130.00 | 453 900.00 | | 764 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 186.00 | 276 617.00 | | 34 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 702.00 | 145 099.00 | | 247 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 843.00 | 288 369.00 | | 498 843.00 |
EA Autres dettes | 2 244.00 | 3 371.00 | | 2 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 105.00 | 1 167 355.00 | | 1 547 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 603.00 | 2 164 832.00 | | 2 965 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 547 105.00 | 1 167 355.00 | | 1 547 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 889.00 | | 12 970.00 | 7 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 794.00 | | 16 065.00 | 4 794.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 794.00 | | 7 151.00 | 4 794.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104.00 | | 8 290.00 | 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 765.00 | | 4 180.00 | 7 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 500.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 416.00 | 2 521.00 | | 2 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104.00 | 1 497.00 | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 312.00 | 1 024.00 | | 2 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 702.00 | 247 702.00 | | 247 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 430.00 | 50 430.00 | | 50 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 124.00 | 37 124.00 | | 37 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 825.00 | 162 825.00 | | 162 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 22 389.00 | | | 22 389.00 |
VB T. V. A. | 57 559.00 | | | 57 559.00 |
VC Groupe et associés | 516 302.00 | | | 516 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764 130.00 | 764 130.00 | | 764 130.00 |
VI Groupe et associés | 34 186.00 | 34 186.00 | | 34 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360 359.00 | | | 1 360 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 781.00 | 1 956 761.00 | 20.00 | 1 956 781.00 |
VW T.V.A. | 235 974.00 | 235 974.00 | | 235 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 105.00 | 1 547 105.00 | | 1 547 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |