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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 263.00 | 6 985.00 | 2 277.00 | 9 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 719.00 | 15 379.00 | 5 339.00 | 20 719.00 |
BT Marchandises | 3 244 938.00 | | 3 244 938.00 | 3 244 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 318.00 | | 84 318.00 | 84 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 723.00 | | 105 723.00 | 105 723.00 |
BZ Autres créances | 2 564 938.00 | | 2 564 938.00 | 2 564 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 889 360.00 | | 889 360.00 | 889 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 889 327.00 | | 6 889 327.00 | 6 889 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 910 045.00 | 15 379.00 | 6 894 666.00 | 6 910 045.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 750 292.00 | 750 292.00 | | 750 292.00 |
DH Report à nouveau | 421 290.00 | | | 421 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 315.00 | 421 290.00 | | 390 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 896.00 | 1 259 581.00 | | 1 649 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 101 358.00 | 263 304.00 | | 2 101 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 171 327.00 | 494 037.00 | | 2 171 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 024.00 | 580 958.00 | | 745 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 739.00 | 284 392.00 | | 174 739.00 |
EA Autres dettes | 52 322.00 | 5 876.00 | | 52 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 244 770.00 | 1 628 567.00 | | 5 244 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 894 666.00 | 2 888 148.00 | | 6 894 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 244 770.00 | 1 628 567.00 | | 5 244 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 097 623.00 | 259 861.00 | | 2 097 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 917 876.00 | | 2 917 876.00 | 2 917 876.00 |
FG Production vendue services | 65 875.00 | | 65 875.00 | 65 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 983 751.00 | | 2 983 751.00 | 2 983 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 992 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 089 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 124 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 214 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 221.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 525 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 950.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 103.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 191.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 991.00 | 5 664.00 | | 8 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 641.00 | 3.00 | | 2 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 641.00 | 3.00 | | 2 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 641.00 | -3.00 | | -2 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 790.00 | 95 932.00 | | 154 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 117 090.00 | 3 436 848.00 | | 3 117 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 726 775.00 | 3 015 559.00 | | 2 726 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 315.00 | 421 290.00 | | 390 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 938.00 | | 3 281.00 | 17 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 3 062.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | | 20 719.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 082.00 | | 1 181.00 | 8 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 462.00 | | 2 100.00 | 1 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 152.00 | 2 227.00 | | 13 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 128.00 | 1 267.00 | | 7 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 024.00 | 961.00 | | 6 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 024.00 | 745 024.00 | | 745 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 179.00 | 56 179.00 | | 56 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 828.00 | 31 828.00 | | 31 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 713.00 | 60 713.00 | | 60 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 322.00 | 52 322.00 | | 52 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
UX Autres créances clients | 105 723.00 | 105 723.00 | | 105 723.00 |
VB T. V. A. | 171 023.00 | 171 023.00 | | 171 023.00 |
VC Groupe et associés | 2 273 429.00 | 2 273 429.00 | | 2 273 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 101 358.00 | 2 101 358.00 | | 2 101 358.00 |
VI Groupe et associés | 2 171 327.00 | 2 171 327.00 | | 2 171 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 486.00 | 120 486.00 | | 120 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 672 473.00 | 2 670 661.00 | 1 812.00 | 2 672 473.00 |
VW T.V.A. | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 244 770.00 | 5 244 770.00 | | 5 244 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 020.00 | 2 113.00 | | 9 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 852.00 | 69 769.00 | | 64 852.00 |
ST Autres comptes | 156 136.00 | 112 211.00 | | 156 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 799.00 | 38 796.00 | | 43 799.00 |
YT Sous‐traitance | 1 886 333.00 | 1 022 359.00 | | 1 886 333.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 63 275.00 | 4 788.00 | | 63 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 397.00 | 7 608.00 | | 14 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 416.00 | 9 721.00 | | 23 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422 554.00 | 390 405.00 | | 422 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 453 626.00 | 225 273.00 | | 453 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 214 395.00 | 1 247 923.00 | | 2 214 395.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |