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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 942.00 | 7 886.00 | 2 055.00 | 9 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 398.00 | 16 280.00 | 5 117.00 | 21 398.00 |
BT Marchandises | 3 759 785.00 | | 3 759 785.00 | 3 759 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 141.00 | | 79 141.00 | 79 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 223.00 | | 91 223.00 | 91 223.00 |
BZ Autres créances | 3 541 228.00 | | 3 541 228.00 | 3 541 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 758 029.00 | | 758 029.00 | 758 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 229 456.00 | | 8 229 456.00 | 8 229 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 250 854.00 | 16 280.00 | 8 234 574.00 | 8 250 854.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 296.00 | 750 292.00 | | 1 000 296.00 |
DH Report à nouveau | | 421 290.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 577.00 | 390 315.00 | | 686 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 874.00 | 1 649 896.00 | | 1 774 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 465 501.00 | 2 101 358.00 | | 2 465 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 697 500.00 | 2 171 327.00 | | 2 697 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 383.00 | 745 024.00 | | 824 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 723.00 | 174 739.00 | | 456 723.00 |
EA Autres dettes | 15 593.00 | 52 322.00 | | 15 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 459 700.00 | 5 244 770.00 | | 6 459 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 234 574.00 | 6 894 666.00 | | 8 234 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 459 700.00 | 5 244 770.00 | | 6 459 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 416 419.00 | | 5 416 419.00 | 5 416 419.00 |
FG Production vendue services | 131 034.00 | | 131 034.00 | 131 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 547 453.00 | | 5 547 453.00 | 5 547 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 596 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 267 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 018 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 901.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 619 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 977 275.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 333.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 937 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 2 641.00 | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 2 641.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | -2 641.00 | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 858.00 | 154 790.00 | | 250 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 678 560.00 | 3 117 090.00 | | 5 678 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 991 982.00 | 2 726 775.00 | | 4 991 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 577.00 | 390 315.00 | | 686 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 719.00 | | 679.00 | 20 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 263.00 | | 679.00 | 9 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 379.00 | 901.00 | | 15 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 985.00 | 901.00 | | 6 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 383.00 | 824 383.00 | | 824 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 845.00 | 59 845.00 | | 59 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 089.00 | 36 089.00 | | 36 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 402.00 | 106 402.00 | | 106 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
UX Autres créances clients | 91 223.00 | 91 223.00 | | 91 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VB T. V. A. | 152 327.00 | 152 327.00 | | 152 327.00 |
VC Groupe et associés | 3 206 871.00 | 3 206 871.00 | | 3 206 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 465 501.00 | 2 465 501.00 | | 2 465 501.00 |
VI Groupe et associés | 2 697 500.00 | 2 697 500.00 | | 2 697 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 728.00 | 176 728.00 | | 176 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 634 263.00 | 3 632 451.00 | 1 812.00 | 3 634 263.00 |
VW T.V.A. | 245 013.00 | 245 013.00 | | 245 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 459 700.00 | 6 459 700.00 | | 6 459 700.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |