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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 394.00 | 7 128.00 | 1 267.00 | 8 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 082.00 | 6 024.00 | 2 058.00 | 8 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 938.00 | 13 152.00 | 4 786.00 | 17 938.00 |
BT Marchandises | 1 135 924.00 | | 1 135 924.00 | 1 135 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 264.00 | | 49 264.00 | 49 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 334.00 | | 75 334.00 | 75 334.00 |
BZ Autres créances | 850 633.00 | | 850 633.00 | 850 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 772 156.00 | | 772 156.00 | 772 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 883 362.00 | | 2 883 362.00 | 2 883 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 300.00 | 13 152.00 | 2 888 148.00 | 2 901 300.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 750 292.00 | 931 551.00 | | 750 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 290.00 | -181 259.00 | | 421 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 581.00 | 838 292.00 | | 1 259 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 304.00 | 392 924.00 | | 263 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 037.00 | 494 982.00 | | 494 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 958.00 | 339 576.00 | | 580 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 392.00 | 89 079.00 | | 284 392.00 |
EA Autres dettes | 5 876.00 | 9 037.00 | | 5 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 567.00 | 1 325 598.00 | | 1 628 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 148.00 | 2 163 890.00 | | 2 888 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 628 567.00 | 1 325 598.00 | | 1 628 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 494 037.00 | | | 494 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 242 350.00 | | 3 242 350.00 | 3 242 350.00 |
FG Production vendue services | 59 188.00 | | 59 188.00 | 59 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 301 538.00 | | 3 301 538.00 | 3 301 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 307 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 962 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -636 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 098.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 895 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 647.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 129 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 028.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 62.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 62.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -62.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 932.00 | -7 491.00 | | 95 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 436 848.00 | 1 321 704.00 | | 3 436 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 015 559.00 | 1 502 963.00 | | 3 015 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 290.00 | -181 259.00 | | 421 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 188.00 | | 750.00 | 17 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712.00 | | 750.00 | 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 054.00 | 4 098.00 | | 9 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 364.00 | 2 763.00 | | 4 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 690.00 | 1 334.00 | | 4 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 958.00 | 580 958.00 | | 580 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 553.00 | 44 553.00 | | 44 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 993.00 | 27 993.00 | | 27 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 263.00 | 93 263.00 | | 93 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
UX Autres créances clients | 75 334.00 | 75 334.00 | | 75 334.00 |
VB T. V. A. | 105 860.00 | 105 860.00 | | 105 860.00 |
VC Groupe et associés | 661 117.00 | 661 117.00 | | 661 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 304.00 | 263 304.00 | | 263 304.00 |
VI Groupe et associés | 494 037.00 | 494 037.00 | | 494 037.00 |
VP Divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 570.00 | 83 570.00 | | 83 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 179.00 | 925 967.00 | 212.00 | 926 179.00 |
VW T.V.A. | 111 778.00 | 111 778.00 | | 111 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 567.00 | 1 628 567.00 | | 1 628 567.00 |