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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 094.00 | 14 592.00 | 5 502.00 | 20 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 986.00 | 38 299.00 | 163 687.00 | 201 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 080.00 | 52 891.00 | 169 189.00 | 222 080.00 |
BP En cours de production de services | 55 646.00 | | 55 646.00 | 55 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 190.00 | | 419 190.00 | 419 190.00 |
BZ Autres créances | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CF Disponibilités | 28 567.00 | | 28 567.00 | 28 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 541.00 | | 26 541.00 | 26 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 198.00 | | 531 198.00 | 531 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 279.00 | 52 891.00 | 700 387.00 | 753 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
DH Report à nouveau | | 9 620.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 255.00 | 13 444.00 | | 85 255.00 |
DL TOTAL (I) | 218 319.00 | 133 064.00 | | 218 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 429.00 | 87 546.00 | | 119 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 226.00 | 150 208.00 | | 214 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 298.00 | 19 811.00 | | 88 298.00 |
EA Autres dettes | 59 330.00 | 7 703.00 | | 59 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 785.00 | | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 068.00 | 265 268.00 | | 482 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 387.00 | 398 332.00 | | 700 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 924.00 | 238 693.00 | | 388 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 879.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 896 441.00 | | 1 896 441.00 | 1 896 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 441.00 | | 1 896 441.00 | 1 896 441.00 |
FM Production stockée | | | 55 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 628.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 908.00 | 4 679.00 | | 1 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 257.00 | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 257.00 | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | -257.00 | | -294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 755.00 | 2 814.00 | | 33 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 436.00 | 1 215 501.00 | | 1 955 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 181.00 | 1 202 057.00 | | 1 870 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 255.00 | 13 444.00 | | 85 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 928.00 | | 150 266.00 | 109 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 114.00 | 222 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 114.00 | 201 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 546.00 | | 5 549.00 | 14 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 382.00 | | 144 718.00 | 95 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 304.00 | 29 628.00 | 38 041.00 | 61 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 871.00 | 8 721.00 | | 5 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 434.00 | 20 907.00 | 38 041.00 | 55 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 226.00 | 214 226.00 | | 214 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 668.00 | 53 668.00 | | 53 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 514.00 | 30 514.00 | | 30 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 330.00 | 59 330.00 | | 59 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UX Autres créances clients | 419 190.00 | | | 419 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | | | 96.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 970.00 | 25 826.00 | 72 078.00 | 118 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 745.00 | | | 95 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 541.00 | | | 26 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 986.00 | 446 986.00 | | 446 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 068.00 | 388 924.00 | 72 078.00 | 482 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 649.00 | 8 673.00 | | 8 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 833.00 | 15 158.00 | | 14 833.00 |
ST Autres comptes | 135 752.00 | 72 314.00 | | 135 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 472 884.00 | 302 970.00 | | 472 884.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 418 934.00 | 326 052.00 | | 418 934.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 385 042.00 | 161 859.00 | | 385 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 498.00 | 1 486.00 | | 1 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 147.00 | 10 159.00 | | 10 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 634.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 427 446.00 | 878 351.00 | | 1 427 446.00 |