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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 867.00 | 82 044.00 | 49 823.00 | 131 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 239.00 | 98 416.00 | 49 823.00 | 148 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 862.00 | | 231 862.00 | 231 862.00 |
BZ Autres créances | 73 560.00 | | 73 560.00 | 73 560.00 |
CF Disponibilités | 144 114.00 | | 144 114.00 | 144 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 106.00 | | 459 106.00 | 459 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 345.00 | 98 416.00 | 508 929.00 | 607 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 71 680.00 | 69 108.00 | | 71 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 823.00 | 2 573.00 | | -315 823.00 |
DL TOTAL (I) | -134 142.00 | 181 680.00 | | -134 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 661.00 | 165 582.00 | | 237 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 231.00 | 262 533.00 | | 299 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 944.00 | 48 431.00 | | 97 944.00 |
EA Autres dettes | 8 236.00 | 7 940.00 | | 8 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 071.00 | 484 485.00 | | 643 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 929.00 | 666 166.00 | | 508 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 452.00 | 441 642.00 | | 506 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 787.00 | 108 112.00 | | 86 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 171.00 | | 855 171.00 | 855 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 171.00 | | 855 171.00 | 855 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 311.00 | |
GE Autres charges | | | 4 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -429 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -433 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 272.00 | 5 516.00 | | 8 272.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 265.00 | 47 492.00 | | 62 265.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 760.00 | 636.00 | | 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 482.00 | 11 190.00 | | 2 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 482.00 | 26 190.00 | | 2 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 586.00 | 8 614.00 | | 5 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 586.00 | 20 836.00 | | 5 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 104.00 | 5 354.00 | | -3 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 626.00 | 1 997.00 | | -120 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 025.00 | 1 641 658.00 | | 866 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 848.00 | 1 639 085.00 | | 1 181 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 823.00 | 2 573.00 | | -315 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 817.00 | 9 148.00 | | 22 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 239.00 | | | 148 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 867.00 | | | 131 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 105.00 | 13 311.00 | | 85 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 733.00 | 13 311.00 | | 68 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 231.00 | 299 231.00 | | 299 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 845.00 | 75 845.00 | | 75 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
UX Autres créances clients | 231 862.00 | 231 862.00 | | 231 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VC Groupe et associés | 67 644.00 | 67 644.00 | | 67 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 058.00 | 88 058.00 | | 88 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 603.00 | 12 983.00 | 95 182.00 | 149 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 992.00 | 314 992.00 | | 314 992.00 |
VW T.V.A. | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 071.00 | 506 452.00 | 95 182.00 | 643 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 619.00 | 29 661.00 | | 24 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 017.00 | 66 084.00 | | 19 017.00 |
ST Autres comptes | 146 619.00 | 177 929.00 | | 146 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 340.00 | 422 909.00 | | 140 340.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 155.00 | 50 891.00 | | 33 155.00 |
YT Sous‐traitance | 378 454.00 | 458 076.00 | | 378 454.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 265.00 | -31 796.00 | | 78 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 547.00 | 1 546.00 | | 1 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 166.00 | 31 207.00 | | 26 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 537.00 | 115.00 | | 2 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 762 696.00 | 1 093 202.00 | | 762 696.00 |