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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 986.00 | 104 716.00 | 97 270.00 | 201 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 080.00 | 124 810.00 | 97 270.00 | 222 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 594.00 | 5 044.00 | 517 551.00 | 522 594.00 |
BZ Autres créances | 142 691.00 | | 142 691.00 | 142 691.00 |
CF Disponibilités | 72 856.00 | | 72 856.00 | 72 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 611.00 | | 115 611.00 | 115 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 753.00 | 5 044.00 | 848 709.00 | 853 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 833.00 | 129 854.00 | 945 979.00 | 1 075 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 30 481.00 | 108 319.00 | | 30 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 627.00 | -77 838.00 | | 68 627.00 |
DL TOTAL (I) | 209 108.00 | 140 481.00 | | 209 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 389.00 | 201 446.00 | | 257 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 865.00 | 309 914.00 | | 279 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 529.00 | 28 854.00 | | 41 529.00 |
EA Autres dettes | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 872.00 | 540 214.00 | | 736 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 979.00 | 680 695.00 | | 945 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 756.00 | 456 163.00 | | 677 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 016.00 | 85 899.00 | | 171 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 499 144.00 | | 2 499 144.00 | 2 499 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 499 144.00 | | 2 499 144.00 | 2 499 144.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 509 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 816 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 008.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 422 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 842.00 | 5 030.00 | | 7 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 849.00 | 298.00 | | 3 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 849.00 | 298.00 | | 3 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 457.00 | -298.00 | | 2 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 352.00 | -23 359.00 | | 16 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 515 811.00 | 1 611 841.00 | | 2 515 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447 184.00 | 1 689 680.00 | | 2 447 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 627.00 | -77 838.00 | | 68 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 080.00 | | | 222 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 986.00 | | | 201 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 144.00 | 32 666.00 | | 92 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 050.00 | 32 666.00 | | 72 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 035.00 | 1 008.00 | | 4 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 035.00 | 1 008.00 | | 4 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 035.00 | 1 008.00 | | 4 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 865.00 | 279 865.00 | | 279 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 325.00 | 27 325.00 | | 27 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
UX Autres créances clients | 517 551.00 | 517 551.00 | | 517 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VC Groupe et associés | 127 238.00 | 127 238.00 | | 127 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 337.00 | 173 337.00 | | 173 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 051.00 | 24 935.00 | 55 753.00 | 84 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 962.00 | | | 29 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 611.00 | 115 611.00 | | 115 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 896.00 | 767 672.00 | 13 224.00 | 780 896.00 |
VW T.V.A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 872.00 | 677 756.00 | 55 753.00 | 736 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 660.00 | 9 909.00 | | 22 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 591.00 | 23 263.00 | | 96 591.00 |
ST Autres comptes | 214 580.00 | 156 672.00 | | 214 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 775 893.00 | 481 488.00 | | 775 893.00 |
YT Sous‐traitance | 434 288.00 | 276 464.00 | | 434 288.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 295 485.00 | 361 714.00 | | 295 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 527.00 | 1 511.00 | | 1 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 187.00 | 11 420.00 | | 24 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248.00 | | | 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 816 837.00 | 1 299 602.00 | | 1 816 837.00 |