| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 986.00 | 72 050.00 | 129 936.00 | 201 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 080.00 | 92 144.00 | 129 936.00 | 222 080.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 423 899.00 | 4 035.00 | 419 864.00 | 423 899.00 |
BZ Autres créances | 54 163.00 | | 54 163.00 | 54 163.00 |
CF Disponibilités | 19 923.00 | | 19 923.00 | 19 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 809.00 | | 56 809.00 | 56 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 794.00 | 4 035.00 | 550 759.00 | 554 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 874.00 | 96 179.00 | 680 695.00 | 776 874.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 292.00 | | | 22 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 108 319.00 | 23 064.00 | | 108 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 838.00 | 85 255.00 | | -77 838.00 |
DL TOTAL (I) | 140 481.00 | 218 319.00 | | 140 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 446.00 | 119 429.00 | | 201 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 914.00 | 214 226.00 | | 309 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 854.00 | 88 298.00 | | 28 854.00 |
EA Autres dettes | | 59 330.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 785.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 540 214.00 | 482 068.00 | | 540 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 695.00 | 700 387.00 | | 680 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 163.00 | 388 924.00 | | 456 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 899.00 | | | 85 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 637 542.00 | | 1 637 542.00 | 1 637 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 637 542.00 | | 1 637 542.00 | 1 637 542.00 |
FM Production stockée | | | -55 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 035.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 030.00 | 1 908.00 | | 5 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 221.00 | | 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 294.00 | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | -294.00 | | -298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 359.00 | 33 755.00 | | -23 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 841.00 | 1 955 436.00 | | 1 611 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 680.00 | 1 870 181.00 | | 1 689 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 838.00 | 85 255.00 | | -77 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 080.00 | | | 222 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 986.00 | | | 201 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 891.00 | 39 253.00 | | 52 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 592.00 | 5 502.00 | | 14 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 299.00 | 33 750.00 | | 38 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 035.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 035.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 035.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 035.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 914.00 | 309 914.00 | | 309 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
UX Autres créances clients | 418 855.00 | | | 418 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | | | 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 432.00 | 87 432.00 | | 87 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 013.00 | 29 962.00 | 67 350.00 | 114 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 462.00 | | | 26 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 709.00 | | | 53 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 809.00 | | | 56 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 871.00 | 512 579.00 | 22 292.00 | 534 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 214.00 | 456 163.00 | 67 350.00 | 540 214.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 909.00 | 8 649.00 | | 9 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 263.00 | 14 833.00 | | 23 263.00 |
ST Autres comptes | 156 672.00 | 135 752.00 | | 156 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 481 488.00 | 472 884.00 | | 481 488.00 |
YT Sous‐traitance | 276 464.00 | 418 934.00 | | 276 464.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 361 714.00 | 385 042.00 | | 361 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 511.00 | 1 498.00 | | 1 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 420.00 | 10 147.00 | | 11 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 299 602.00 | 1 427 446.00 | | 1 299 602.00 |