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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 867.00 | 95 333.00 | 36 534.00 | 131 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 239.00 | 111 705.00 | 36 534.00 | 148 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 366.00 | | 203 366.00 | 203 366.00 |
BZ Autres créances | 37 170.00 | | 37 170.00 | 37 170.00 |
CF Disponibilités | 84 241.00 | | 84 241.00 | 84 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 765.00 | | 326 765.00 | 326 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 004.00 | 111 705.00 | 363 299.00 | 475 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 71 680.00 | | |
DH Report à nouveau | -244 142.00 | | | -244 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 486.00 | -315 823.00 | | -13 486.00 |
DL TOTAL (I) | -147 628.00 | -134 142.00 | | -147 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 564.00 | 237 646.00 | | 164 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 197.00 | 299 231.00 | | 249 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 064.00 | 97 944.00 | | 87 064.00 |
EA Autres dettes | 10 103.00 | 8 236.00 | | 10 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 927.00 | 643 057.00 | | 510 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 299.00 | 508 914.00 | | 363 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 467.00 | 506 452.00 | | 387 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 234.00 | 86 787.00 | | 27 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 783 501.00 | 27.00 | 783 527.00 | 783 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 501.00 | 27.00 | 783 527.00 | 783 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 468.00 | |
GE Autres charges | | | 2 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199 666.00 | 8 272.00 | | 199 666.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 400.00 | 760.00 | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 806.00 | 2 482.00 | | 1 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 806.00 | 2 482.00 | | 1 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 468.00 | 5 586.00 | | 1 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 468.00 | 5 586.00 | | 1 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339.00 | -3 104.00 | | 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 942.00 | -120 626.00 | | -4 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 751.00 | 866 025.00 | | 1 010 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 237.00 | 1 181 848.00 | | 1 024 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 486.00 | -315 823.00 | | -13 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 131.00 | 22 817.00 | | 25 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 239.00 | | | 148 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 867.00 | | | 131 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 416.00 | 13 289.00 | | 98 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 044.00 | 13 289.00 | | 82 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 197.00 | 249 197.00 | | 249 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 040.00 | 52 040.00 | | 52 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
UX Autres créances clients | 203 366.00 | 203 366.00 | | 203 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VC Groupe et associés | 33 119.00 | 33 119.00 | | 33 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 944.00 | 27 944.00 | | 27 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 620.00 | 13 159.00 | 102 494.00 | 136 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 525.00 | 242 525.00 | | 242 525.00 |
VW T.V.A. | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 927.00 | 387 467.00 | 102 494.00 | 510 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 417.00 | 24 619.00 | | 25 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 015.00 | 19 017.00 | | 120 015.00 |
ST Autres comptes | 128 464.00 | 146 619.00 | | 128 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 815.00 | 140 340.00 | | 49 815.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 418.00 | 33 155.00 | | 15 418.00 |
YT Sous‐traitance | 322 538.00 | 378 454.00 | | 322 538.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 675.00 | 78 265.00 | | 5 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 545.00 | 1 547.00 | | 1 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 962.00 | 26 166.00 | | 26 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 442.00 | 2 537.00 | | 15 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 626 507.00 | 762 696.00 | | 626 507.00 |