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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 867.00 | 68 733.00 | 63 134.00 | 131 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 239.00 | 85 105.00 | 63 134.00 | 148 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 796.00 | | 398 796.00 | 398 796.00 |
BZ Autres créances | 65 935.00 | | 65 935.00 | 65 935.00 |
CF Disponibilités | 88 939.00 | | 88 939.00 | 88 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 362.00 | | 49 362.00 | 49 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 032.00 | | 603 032.00 | 603 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 271.00 | 85 105.00 | 666 166.00 | 751 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 69 108.00 | 30 481.00 | | 69 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 573.00 | 68 627.00 | | 2 573.00 |
DL TOTAL (I) | 181 680.00 | 209 108.00 | | 181 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 582.00 | 257 389.00 | | 165 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 533.00 | 279 865.00 | | 262 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 431.00 | 41 529.00 | | 48 431.00 |
EA Autres dettes | 7 940.00 | 8 088.00 | | 7 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 485.00 | 736 872.00 | | 484 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 166.00 | 945 979.00 | | 666 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 642.00 | 677 756.00 | | 441 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 112.00 | 171 016.00 | | 108 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 604 593.00 | | 1 604 593.00 | 1 604 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 593.00 | | 1 604 593.00 | 1 604 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 516.00 | 7 842.00 | | 5 516.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 492.00 | | | 47 492.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 636.00 | | | 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 190.00 | 6 305.00 | | 11 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 190.00 | 6 305.00 | | 26 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 614.00 | 3 849.00 | | 8 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 836.00 | 3 849.00 | | 20 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 354.00 | 2 457.00 | | 5 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 997.00 | 16 352.00 | | 1 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 658.00 | 2 515 811.00 | | 1 641 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 085.00 | 2 447 184.00 | | 1 639 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 573.00 | 68 627.00 | | 2 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 080.00 | | | 222 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 842.00 | 148 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 723.00 | 16 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 119.00 | 131 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 986.00 | | | 201 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 810.00 | 21 915.00 | 61 620.00 | 124 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 094.00 | | 3 723.00 | 20 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 716.00 | 21 915.00 | 57 898.00 | 104 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 044.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 533.00 | 262 533.00 | | 262 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 197.00 | 31 197.00 | | 31 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
UX Autres créances clients | 398 796.00 | 398 796.00 | | 398 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 929.00 | 109 929.00 | | 109 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 653.00 | 12 809.00 | 42 844.00 | 55 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 398.00 | | | 28 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 355.00 | 3 128.00 | 11 227.00 | 14 355.00 |
VP Divers | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 747.00 | 48 747.00 | | 48 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 362.00 | 49 362.00 | | 49 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 093.00 | 502 866.00 | 11 227.00 | 514 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 485.00 | 441 642.00 | 42 844.00 | 484 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 661.00 | 22 660.00 | | 29 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 084.00 | 96 591.00 | | 66 084.00 |
ST Autres comptes | 177 929.00 | 214 580.00 | | 177 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 422 909.00 | 775 893.00 | | 422 909.00 |
YT Sous‐traitance | 458 075.00 | 434 288.00 | | 458 075.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -31 796.00 | 295 485.00 | | -31 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 546.00 | 1 527.00 | | 1 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 207.00 | 24 187.00 | | 31 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115.00 | 248.00 | | 115.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 093 202.00 | 1 816 837.00 | | 1 093 202.00 |