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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 695.00 | 12 516.00 | 15 179.00 | 27 695.00 |
AH Fonds commercial | 607 795.00 | | 607 795.00 | 607 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 683.00 | 36 367.00 | 55 316.00 | 91 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 434.00 | 35 499.00 | 66 935.00 | 102 434.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 829 607.00 | 84 382.00 | 745 225.00 | 829 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BT Marchandises | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BZ Autres créances | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 913.00 | | 22 913.00 | 22 913.00 |
CF Disponibilités | 78 376.00 | | 78 376.00 | 78 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 817.00 | | 131 817.00 | 131 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 424.00 | 84 382.00 | 877 042.00 | 961 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 364 524.00 | 313 260.00 | | 364 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 941.00 | 81 264.00 | | 92 941.00 |
DL TOTAL (I) | 490 466.00 | 427 524.00 | | 490 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 878.00 | 120 342.00 | | 236 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 536.00 | 52 127.00 | | 54 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 674.00 | 86 935.00 | | 52 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 201.00 | 45 547.00 | | 42 201.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 576.00 | 304 951.00 | | 386 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 042.00 | 732 475.00 | | 877 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 645.00 | | 133 791.00 | 784 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 828.00 | 829 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 716.00 | 194 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 490.00 | | | 635 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 042.00 | | 133 791.00 | 149 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 546.00 | 18 700.00 | 73 865.00 | 139 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 945.00 | 3 571.00 | | 8 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 601.00 | 15 129.00 | 73 865.00 | 130 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 674.00 | 52 674.00 | | 52 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 441.00 | | | 441.00 |
VB T. V. A. | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VC Groupe et associés | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 878.00 | 62 764.00 | 174 114.00 | 236 878.00 |
VI Groupe et associés | 54 536.00 | 54 536.00 | | 54 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 274.00 | | | 53 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
VW T.V.A. | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 576.00 | 212 462.00 | 174 114.00 | 386 576.00 |