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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 695.00 | 19 659.00 | 8 036.00 | 27 695.00 |
AH Fonds commercial | 607 795.00 | | 607 795.00 | 607 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 116.00 | 53 243.00 | 40 873.00 | 94 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 654.00 | 53 097.00 | 50 557.00 | 103 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 261.00 | 126 000.00 | 707 261.00 | 833 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
BT Marchandises | 14 063.00 | | 14 063.00 | 14 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
BZ Autres créances | 17 277.00 | | 17 277.00 | 17 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 040.00 | 87.00 | 27 953.00 | 28 040.00 |
CF Disponibilités | 51 648.00 | | 51 648.00 | 51 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 300.00 | 87.00 | 126 213.00 | 126 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 560.00 | 126 086.00 | 833 474.00 | 959 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 400 976.00 | 377 466.00 | | 400 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 036.00 | 123 511.00 | | 119 036.00 |
DL TOTAL (I) | 553 013.00 | 533 976.00 | | 553 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 285.00 | 174 114.00 | | 110 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 663.00 | 28 578.00 | | 68 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 375.00 | 83 209.00 | | 62 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 065.00 | 52 968.00 | | 39 065.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 152.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 461.00 | 339 020.00 | | 280 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 474.00 | 872 997.00 | | 833 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 040.00 | | 1 220.00 | 832 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 490.00 | | | 635 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 550.00 | | 1 220.00 | 196 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 947.00 | 21 053.00 | | 104 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 088.00 | 3 571.00 | | 16 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 859.00 | 17 481.00 | | 88 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46.00 | 87.00 | 46.00 | 46.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46.00 | 87.00 | 46.00 | 46.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46.00 | 87.00 | 46.00 | 46.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 87.00 | 46.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 375.00 | 62 375.00 | | 62 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VB T. V. A. | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VC Groupe et associés | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 285.00 | 64 491.00 | 45 794.00 | 110 285.00 |
VI Groupe et associés | 68 663.00 | 68 663.00 | | 68 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 829.00 | | | 63 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |
VW T.V.A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 461.00 | 234 667.00 | 45 794.00 | 280 461.00 |