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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 695.00 | 16 088.00 | 11 607.00 | 27 695.00 |
AH Fonds commercial | 607 795.00 | | 607 795.00 | 607 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 116.00 | 44 577.00 | 49 539.00 | 94 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 434.00 | 44 282.00 | 58 153.00 | 102 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 040.00 | 104 947.00 | 727 094.00 | 832 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BT Marchandises | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
BZ Autres créances | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 998.00 | 46.00 | 25 953.00 | 25 998.00 |
CF Disponibilités | 92 862.00 | | 92 862.00 | 92 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 949.00 | 46.00 | 145 903.00 | 145 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 989.00 | 104 992.00 | 872 997.00 | 977 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 377 466.00 | 364 524.00 | | 377 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 511.00 | 92 941.00 | | 123 511.00 |
DL TOTAL (I) | 533 976.00 | 490 466.00 | | 533 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 114.00 | 236 878.00 | | 174 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 578.00 | 54 536.00 | | 28 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 209.00 | 52 674.00 | | 83 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 968.00 | 42 201.00 | | 52 968.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 288.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 020.00 | 386 576.00 | | 339 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 997.00 | 877 042.00 | | 872 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 607.00 | | 2 433.00 | 829 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 490.00 | | | 635 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 117.00 | | 2 433.00 | 194 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 382.00 | 20 566.00 | | 84 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 516.00 | 3 571.00 | | 12 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 866.00 | 16 994.00 | | 71 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 46.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 46.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46.00 | | |
UG ‐ Financières | | 46.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 209.00 | 83 209.00 | | 83 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
VB T. V. A. | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 114.00 | 63 829.00 | 110 285.00 | 174 114.00 |
VI Groupe et associés | 28 578.00 | 28 578.00 | | 28 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 763.00 | | | 62 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
VW T.V.A. | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 020.00 | 228 735.00 | 110 285.00 | 339 020.00 |