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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 695.00 | 26 802.00 | 893.00 | 27 695.00 |
AH Fonds commercial | 607 795.00 | | 607 795.00 | 607 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 413.00 | 71 790.00 | 36 623.00 | 108 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 655.00 | 69 670.00 | 44 984.00 | 114 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 557.00 | 168 262.00 | 690 295.00 | 858 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BT Marchandises | 15 281.00 | | 15 281.00 | 15 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
BZ Autres créances | 22 674.00 | | 22 674.00 | 22 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 94 832.00 | | 94 832.00 | 94 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 937.00 | | 141 937.00 | 141 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 495.00 | 168 262.00 | 832 232.00 | 1 000 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 596 027.00 | 470 013.00 | | 596 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 018.00 | 126 014.00 | | 51 018.00 |
DK Provisions réglementées | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | 680 045.00 | 629 027.00 | | 680 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 477.00 | 45 373.00 | | 15 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 724.00 | 101 129.00 | | 39 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 172.00 | 34 789.00 | | 38 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 815.00 | 37 859.00 | | 58 815.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 187.00 | 219 210.00 | | 152 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 232.00 | 848 237.00 | | 832 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 418.00 | 13 194.00 | | 847 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 055.00 | 858 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 055.00 | 223 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 490.00 | | | 635 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 928.00 | 13 194.00 | | 211 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 163.00 | 22 017.00 | 918.00 | 147 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 231.00 | 3 571.00 | | 23 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 932.00 | 18 446.00 | 918.00 | 123 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 172.00 | 38 172.00 | | 38 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 081.00 | 32 081.00 | | 32 081.00 |
UX Autres créances clients | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VB T. V. A. | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VC Groupe et associés | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 484.00 | 13 066.00 | 2 418.00 | 15 484.00 |
VI Groupe et associés | 39 724.00 | 39 724.00 | | 39 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 889.00 | | | 44 889.00 |
VP Divers | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
VW T.V.A. | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 194.00 | 149 776.00 | 2 418.00 | 152 194.00 |