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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 695.00 | 28 231.00 | 4 464.00 | 32 695.00 |
AH Fonds commercial | 607 795.00 | | 607 795.00 | 607 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 050.00 | 81 849.00 | 29 201.00 | 111 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 334.00 | 79 436.00 | 71 897.00 | 151 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 874.00 | 189 516.00 | 713 357.00 | 902 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BT Marchandises | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 878.00 | | 15 878.00 | 15 878.00 |
BZ Autres créances | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
CF Disponibilités | 99 900.00 | | 99 900.00 | 99 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 341.00 | | 148 341.00 | 148 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 215.00 | 189 516.00 | 861 698.00 | 1 051 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 462 045.00 | 596 027.00 | | 462 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 710.00 | 51 018.00 | | 172 710.00 |
DL TOTAL (I) | 667 755.00 | 680 045.00 | | 667 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 321.00 | 15 477.00 | | 41 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 399.00 | 39 724.00 | | 52 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 426.00 | 38 172.00 | | 39 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 797.00 | 58 815.00 | | 60 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 943.00 | 152 187.00 | | 193 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 698.00 | 832 232.00 | | 861 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 557.00 | 44 316.00 | | 858 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 902 874.00 | | | 902 874.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 490.00 | | | 640 490.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 262 384.00 | | | 262 384.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 490.00 | 5 000.00 | | 635 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 067.00 | 39 316.00 | | 223 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 262.00 | 21 254.00 | | 168 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 802.00 | 1 429.00 | | 26 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 460.00 | 19 825.00 | | 141 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 426.00 | 39 426.00 | | 39 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 172.00 | 28 172.00 | | 28 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 186.00 | 29 186.00 | | 29 186.00 |
UX Autres créances clients | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
VB T. V. A. | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 322.00 | 15 641.00 | 25 680.00 | 41 322.00 |
VI Groupe et associés | 52 399.00 | 52 399.00 | | 52 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
VP Divers | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 701.00 | 32 701.00 | | 32 701.00 |
VW T.V.A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 944.00 | 168 263.00 | 25 680.00 | 193 944.00 |