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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 695.00 | 23 231.00 | 4 464.00 | 27 695.00 |
AH Fonds commercial | 607 795.00 | | 607 795.00 | 607 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 303.00 | 62 398.00 | 43 905.00 | 106 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 624.00 | 61 534.00 | 44 090.00 | 105 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 418.00 | 147 163.00 | 700 254.00 | 847 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BT Marchandises | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
BZ Autres créances | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 973.00 | 47.00 | 29 925.00 | 29 973.00 |
CF Disponibilités | 85 888.00 | | 85 888.00 | 85 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 030.00 | 47.00 | 147 983.00 | 148 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 447.00 | 147 210.00 | 848 237.00 | 995 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 470 013.00 | 400 976.00 | | 470 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 014.00 | 119 036.00 | | 126 014.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 629 027.00 | 553 013.00 | | 629 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 373.00 | 110 285.00 | | 45 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 129.00 | 68 663.00 | | 101 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 789.00 | 62 375.00 | | 34 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 859.00 | 39 065.00 | | 37 859.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 72.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 210.00 | 280 461.00 | | 219 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 237.00 | 833 474.00 | | 848 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 261.00 | | 14 157.00 | 833 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 490.00 | | | 635 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 771.00 | | 14 157.00 | 197 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 000.00 | 21 163.00 | | 126 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 659.00 | 3 571.00 | | 19 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 340.00 | 17 592.00 | | 106 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87.00 | | 39.00 | 87.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87.00 | | 39.00 | 87.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87.00 | | 39.00 | 87.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 39.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 789.00 | 34 789.00 | | 34 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VB T. V. A. | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 373.00 | 39 527.00 | 5 846.00 | 45 373.00 |
VI Groupe et associés | 101 129.00 | 101 129.00 | | 101 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 912.00 | | | 64 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VW T.V.A. | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 210.00 | 213 364.00 | 5 846.00 | 219 210.00 |