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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 337.00 | 353.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 137 300.00 | | 1 137 300.00 | 1 137 300.00 |
AP Constructions | 101 626.00 | 85 102.00 | 16 524.00 | 101 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 126.00 | 3 534.00 | 1 592.00 | 5 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 304.00 | 65 434.00 | 18 870.00 | 84 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 908.00 | | 96 908.00 | 96 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 006.00 | 154 407.00 | 1 504 599.00 | 1 659 006.00 |
BT Marchandises | 241 511.00 | | 241 511.00 | 241 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 214 706.00 | | 214 706.00 | 214 706.00 |
BZ Autres créances | 74 620.00 | | 74 620.00 | 74 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 173 104.00 | | 173 104.00 | 173 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 674.00 | | 706 674.00 | 706 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 680.00 | 154 407.00 | 2 211 273.00 | 2 365 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 087.00 | | | 97 087.00 |
CU Autres participations | 232 873.00 | | 232 873.00 | 232 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 010.00 | 98 010.00 | | 98 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
DG Autres réserves | 130 238.00 | | | 130 238.00 |
DH Report à nouveau | | -52.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 418.00 | 130 290.00 | | 123 418.00 |
DL TOTAL (I) | 361 467.00 | 238 049.00 | | 361 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 771.00 | 1 155 830.00 | | 1 044 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 671.00 | 52 247.00 | | 189 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 918.00 | 625 756.00 | | 535 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 620.00 | 66 540.00 | | 78 620.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | 640.00 | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 806.00 | 1 901 013.00 | | 1 849 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 273.00 | 2 139 062.00 | | 2 211 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 949.00 | 945 548.00 | | 1 013 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 366.00 | | 243 255.00 | 1 464 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 328 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 1 657 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137 300.00 | | 690.00 | 1 137 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 257.00 | | 17 799.00 | 173 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 809.00 | | 224 766.00 | 153 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 380.00 | 10 027.00 | | 144 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 337.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 380.00 | 9 690.00 | | 144 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 918.00 | 535 918.00 | | 535 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 932.00 | 47 932.00 | | 47 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 908.00 | 96 908.00 | | 96 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 214 706.00 | | | 214 706.00 |
VB T. V. A. | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 791.00 | 207 934.00 | 494 515.00 | 1 043 791.00 |
VI Groupe et associés | 189 671.00 | 189 671.00 | | 189 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 002.00 | | | 206 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 806.00 | | | 52 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 147.00 | 389 147.00 | | 389 147.00 |
VW T.V.A. | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 806.00 | 1 013 949.00 | 494 515.00 | 1 849 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 852.00 | 26 378.00 | | 8 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 263.00 | 23 234.00 | | 12 263.00 |
ST Autres comptes | 67 030.00 | 74 185.00 | | 67 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 065.00 | 37 976.00 | | 43 065.00 |
YT Sous‐traitance | 51 235.00 | 52 237.00 | | 51 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 173.00 | 4 253.00 | | 4 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 025.00 | 30 631.00 | | 13 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 985.00 | 121 782.00 | | 134 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 065.00 | 107 565.00 | | 111 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 593.00 | 187 633.00 | | 173 593.00 |