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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 137 300.00 | | 1 137 300.00 | 1 137 300.00 |
AP Constructions | 191 397.00 | 22 239.00 | 169 157.00 | 191 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 479.00 | 3 157.00 | 4 323.00 | 7 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 018.00 | 27 592.00 | 149 426.00 | 177 018.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 635.00 | 53 678.00 | 1 617 957.00 | 1 671 635.00 |
BT Marchandises | 263 906.00 | | 263 906.00 | 263 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 473.00 | | 170 473.00 | 170 473.00 |
BZ Autres créances | 134 963.00 | | 134 963.00 | 134 963.00 |
CF Disponibilités | 96 583.00 | | 96 583.00 | 96 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 193.00 | | 667 193.00 | 667 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 829.00 | 53 678.00 | 2 285 151.00 | 2 338 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 479.00 | | | 34 479.00 |
CU Autres participations | 123 273.00 | | 123 273.00 | 123 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 010.00 | 98 010.00 | | 98 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
DG Autres réserves | 401 473.00 | 253 656.00 | | 401 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 737.00 | 192 817.00 | | 140 737.00 |
DL TOTAL (I) | 650 021.00 | 554 284.00 | | 650 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 342.00 | 836 644.00 | | 1 086 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 027.00 | 146 412.00 | | 155 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 922.00 | 433 823.00 | | 323 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 175.00 | 98 427.00 | | 64 175.00 |
EA Autres dettes | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 129.00 | 1 515 306.00 | | 1 635 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 151.00 | 2 069 591.00 | | 2 285 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 728.00 | 889 742.00 | | 676 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 653.00 | | 318 986.00 | 1 545 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 038.00 | 157 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 003.00 | 1 671 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 965.00 | 375 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137 990.00 | | | 1 137 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 097.00 | | 315 762.00 | 191 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 565.00 | | 3 224.00 | 216 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 910.00 | 18 845.00 | 118 077.00 | 152 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 220.00 | 18 845.00 | 118 077.00 | 152 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 922.00 | 323 922.00 | | 323 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 093.00 | 27 093.00 | | 27 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 170 473.00 | 170 473.00 | | 170 473.00 |
VB T. V. A. | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083 820.00 | 125 419.00 | 540 475.00 | 1 083 820.00 |
VI Groupe et associés | 155 027.00 | 155 027.00 | | 155 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 136.00 | 95 136.00 | | 95 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 183.00 | 341 183.00 | | 341 183.00 |
VW T.V.A. | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 129.00 | 676 728.00 | 540 475.00 | 1 635 129.00 |